Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 0,691 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,358 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,303 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 3,97 % |
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,56 % |
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,65 % |
FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,36 % |
UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11/32) | 1,27 % |
AMAZON.COM INC | 0,36 % |
ALPHABET INC | 0,34 % |
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 0,33 % |
MICROSOFT CORP | 0,32 % |
BANK NY MELLON CORP | 0,31 % |
Summe: | 12,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | Amundi | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | Amundi | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,742 EUR +0,178 EUR · +0,37 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
47,486 EUR +0,478 EUR · +1,02 % gestern, 22:04:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 47,980 EUR +0,393 EUR · +0,83 % gestern, 08:31:31 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 48,100 EUR +0,180 EUR · +0,38 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |