Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 0,691 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,358 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,303 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,70 % |
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,54 % |
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,67 % |
ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/33) | 1,37 % |
FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,35 % |
SHELL PLC | 0,35 % |
ROCHE HOLDING AG | 0,35 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0,31 % |
NOVO NORDISK A/S | 0,31 % |
MICROSOFT CORP | 0,30 % |
Summe: | 13,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | onvista bank | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | Amundi | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen attraktiven Ertrag bei gleichzeitiger Geringhaltung des wirtschaftlichen Risikos an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandelund Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z.B. Credit Linked Notes und bis zu 20% seines Nettovermögens in Credit Default Swaps benutzen, um Kreditrisiken zu steuern; diese Instrumente müssen von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten emittiert sein, und wenn sie nicht zu Absicherungszwecken benutzt werden, dürfen ihre Verpflichtungen das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds Währungsterminkontrakte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds benutzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds darf Barmittel und sonstige flüssige Mittel halten. Der Fonds kann seine Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EU Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder öffentlichen internationalen Organisationen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben wurden oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,922 EUR +0,242 EUR · +0,53 % heute, 13:45:21 · 0 Stk. | ||||||
45,782 EUR +0,449 EUR · +0,99 % heute, 13:49:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,963 EUR +0,197 EUR · +0,43 % heute, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 45,990 EUR +0,040 EUR · +0,09 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |