Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
- WKN
- 516231
- ISIN
- AT0000766357
• KVG
73,970 EUR
+0,040 EUR+0,05 %
Geld
73,970 EUR
Brief
76,930 EUR
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Fondsvolumen
6,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Series 2 Sr | 6,78 % |
| Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate | 5,98 % |
| Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/F loating Rate | 5,74 % |
| 2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.26 | 5,62 % |
| 1.75% Treasury Bonds Norway 2015-13.03.25 | 5,56 % |
| Summe: | 29,68 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
Der Ascensio II Absolute return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherung eingesetzt werden.