Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
- WKN
- 516231
- ISIN
- AT0000766357
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 1,550 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
05.06.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Series 2 Sr | 6,82 % |
| Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/Floating Rate | 6,08 % |
| Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate | 5,98 % |
| 2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.26 | 5,84 % |
| (0% Min/8% Max) FR Perpetual Cap.Sec Aegon 2004-no fix mat Reg S | 4,77 % |
| Summe: | 29,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,29 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
Fondsstrategie zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
Der Ascensio II Absolute return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 74,050 EUR +0,040 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,05 % | 74,050 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 77,020 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 2,970 EUR 3,86 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,92 % | 3,33 % | 4,19 % | 3,69 % | 3,49 % | 3,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -2,25 % | -3,66 % | -6,50 % | -15,24 % | -15,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,39 | 75,39 | 75,41 | 75,41 | 78,18 | 84,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,75 | 73,02 | 71,42 | 65,33 | 65,33 | 65,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,52 | 74,19 | 73,65 | 71,00 | 72,67 | 76,38 |
Performance-Kennzahlen zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +1,47 % | +2,78 % | +16,92 % | +11,10 % | +21,11 % |
| Relativer Return | +2,90 % | -0,05 % | -2,29 % | -21,80 % | -41,37 % | -55,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,90 % | -0,02 % | -0,19 % | -0,68 % | -0,89 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,78 % | +3,88 % | +9,23 % | -10,59 % | +2,48 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +1,23 % | +1,11 % | +0,42 % | +0,70 % | +0,27 % |
| Excess Return | -0,42 % | +8,60 % | +13,18 % | +6,17 % | +12,60 % | +12,17 % |