Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

129,608 EUR
+0,278 EUR+0,22 %
Geld
129,608 EUR
Brief
129,608 EUR
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Fondsvolumen
22,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SüdkoreaSingapurIndonesienMalaysiaKayman InselnThailandGroßbritannienChinaIndienHongkongNiederlandeUSAJungferninseln (British)Barmittel
Stand:
  • Südkorea (19,5 %)
  • Singapur (13,2 %)
  • Indonesien (9,4 %)
  • Malaysia (8,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,7 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,4 %)

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K02D · ISIN US50066RAT32
3,94 %
OVERS.CH.BKG 25/35 FLR
Anleihe · WKN A4EF30 · ISIN US69033DAE76
3,87 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Med.-T. Nts 25(35/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9JG · ISIN USY68856BE59
3,51 %
Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EB6U · ISIN XS3085998840
3,47 %
MUANG T.LIFE 21/37 FLR
Anleihe · WKN A3KX5E · ISIN XS2396503505
3,39 %
KB CAPITAL 25/30
Anleihe · WKN A4EH2T · ISIN XS3187679041
3,36 %
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427
3,25 %
USA 25/26 ZO2,93 %
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737
2,92 %
HUTAMA KARYA 20/30 REGS
Anleihe · WKN A28W3M · ISIN USY7141MAA72
2,79 %
Summe:33,43 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund - I USD ACC

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.