Anleihe (Unternehmen) • Malaysia
Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A4EB6U
- ISIN
- XS3085998840
- Emittent
- Affin Bank Bhd.
- WKN
- A4EB6U
- Emittent
- Affin Bank Bhd.
- ISIN
- XS3085998840
•
102,107 %
-0,049 %-0,05 %
Kupon
5,112
Rendite bis Fälligkeit
4,643
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.06.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,112 % |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2030 |
| Nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,007 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,643 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,107 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,576 % |
| Duration | 3,789 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,621 % |
| Konvexität | 20,027 |
| Zinselastizität | 0,185 |
Stammdaten zu Affin Bank Bhd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- EmittentAffin Bank Bhd.
- Land des EmittentenMalaysia
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.06.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.06.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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