Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
164,970 EUR
+0,050 EUR+0,03 %
Geld
164,970 EUR
Brief
173,220 EUR
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Fondsvolumen
66,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterFinanzenIT/TelekommunikationEnergieGesundheitswesenBarmittelIndustrie
Stand:
  • Konsumgüter (36,3 %)
  • Finanzen (18,7 %)
  • IT/ Telekommunikation (8,0 %)
  • Energie (5,3 %)

Zusammensetzung nach Land

PhilippinenNigeriaBrasilienPolenIndonesienGroßbritannienGuernseyGhanaBarmittelKasachstanThailandKeniaSenegalSüdkoreaDeutschlandUSASüdafrikaSupranational
Stand:
  • Philippinen (12,7 %)
  • Nigeria (9,4 %)
  • Brasilien (8,9 %)
  • Polen (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienZertifikateBarmittelAnleihen
Stand:
  • Aktien (77,1 %)
  • Zertifikate (5,6 %)
  • Barmittel (4,0 %)
  • Anleihen (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Philippinischer PesoUS-DollarPolnischer ZlotyNigerianischer NairaBrasilianische RealIndonesische RupiahPfund SterlingGhana CediKenia-SchillingThailändischer BahtKasachischer TengeCFA-Franc-WestSüdkoreanischer WonEuroIsraelischer Neuer ShekelSüdafrikanischer RandHongkong DollarRussischer Rubel
Stand:
  • Philippinischer Peso (12,7 %)
  • US-Dollar (10,0 %)
  • Polnischer Zloty (9,8 %)
  • Nigerianischer Naira (9,4 %)

Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CT1 ISSUER O.END
Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717
5,62 %
PRYCE CORP. PP 1
Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274
5,33 %
UNILEVER NIGERIA NA -,50
Aktie · WKN A0RNMW · ISIN NGUNILEVER07
4,73 %
UAC OF NIGERIA PLC NA-,50
Aktie · WKN A0RNM2 · ISIN NGUACN000006
4,64 %
Georgia Capital
Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08
4,15 %
GUINNESS GHANA BREWERIES
Aktie · WKN 913914 · ISIN GH0000000102
4,06 %
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108
3,77 %
Halyk Bank (REG S GDR)
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,66 %
EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5
Aktie · WKN A3C6Z5 · ISIN TH5778010014
3,25 %
COSCO CAPITAL INC. PP 1
Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054
3,24 %
Summe:42,45 %
Stand:

Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.