Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Anlageschwerpunkt AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS
- WKN
- A1145G
- ISIN
- DE000A1145G6
• KVG
164,970 EUR
+0,050 EUR+0,03 %
Geld
164,970 EUR
Brief
173,220 EUR
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Fondsvolumen
66,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Konsumgüter (36,3 %)
- Finanzen (18,7 %)
- IT/ Telekommunikation (8,0 %)
- Energie (5,3 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Philippinen (12,7 %)
- Nigeria (9,4 %)
- Brasilien (8,9 %)
- Polen (8,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (77,1 %)
- Zertifikate (5,6 %)
- Barmittel (4,0 %)
- Anleihen (3,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Philippinischer Peso (12,7 %)
- US-Dollar (10,0 %)
- Polnischer Zloty (9,8 %)
- Nigerianischer Naira (9,4 %)
Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CT1 ISSUER O.END Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717 | 5,62 % |
| PRYCE CORP. PP 1 Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274 | 5,33 % |
| UNILEVER NIGERIA NA -,50 Aktie · WKN A0RNMW · ISIN NGUNILEVER07 | 4,73 % |
| UAC OF NIGERIA PLC NA-,50 Aktie · WKN A0RNM2 · ISIN NGUACN000006 | 4,64 % |
Georgia Capital Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08 | 4,15 % |
| GUINNESS GHANA BREWERIES Aktie · WKN 913914 · ISIN GH0000000102 | 4,06 % |
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108 | 3,77 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,66 % |
| EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5 Aktie · WKN A3C6Z5 · ISIN TH5778010014 | 3,25 % |
COSCO CAPITAL INC. PP 1 Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054 | 3,24 % |
| Summe: | 42,45 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.