Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,99 % |
Laufende Kosten | 2,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108 | 9,03 % |
Esso S.A.F. Aktie · WKN 851011 · ISIN FR0000120669 | 5,10 % |
GUINNESS NIGERIA NA -,50 Aktie · WKN A0RNMV · ISIN NGGUINNESS07 | 3,97 % |
TotalEnergies EP Gabon Aktie · WKN 852437 · ISIN GA0000121459 | 3,72 % |
SilverBow Resources Aktie · WKN A2DQR2 · ISIN US82836G1022 | 3,41 % |
COSCO CAPITAL INC. PP 1 Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054 | 3,33 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,29 % |
PRYCE CORP. PP 1 Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274 | 3,28 % |
PZ Cussons Nigeria PLC Registered Shares NA -,50 Aktie · WKN A0RNM1 · ISIN NGPZ00000005 | 3,21 % |
Hartadinata Abadi Tbk PT Registered Shares RP100 Aktie · WKN A2DTYH · ISIN ID1000139405 | 3,14 % |
Summe: | 41,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,38 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,400 EUR -0,030 EUR · -0,02 % · unbekannt |