Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Anlageschwerpunkt Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- WKN
- 676777
- ISIN
- LU0127030749
• KVG
90,806 EUR
-0,277 EUR-0,30 %
Geld
90,806 EUR
Brief
90,806 EUR
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Fondsvolumen
144,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Europäische Union (48,3 %)
- Global (24,3 %)
- USA (8,8 %)
- Schweiz (3,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (53,7 %)
- Aktien (28,9 %)
- Immobilien (5,6 %)
- Barmittel (4,9 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (66,3 %)
- US-Dollar (27,7 %)
- Schweizer Franken (3,9 %)
- sonst. VM (0,9 %)
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0104 | 42,64 % |
| CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y45 | 11,98 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0104 Y24 | 5,84 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y16 | 5,54 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities - GT USD ACC Fonds · WKN A2P638 · ISIN LU2108482311 | 4,22 % |
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JZWY · ISIN IE00B89M2V73 | 3,87 % |
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund - L EUR ACC Fonds · WKN A2QQ6Z · ISIN IE00BMCDJ259 | 3,29 % |
GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - C EUR ACC Fonds · WKN A0MM7T · ISIN LU0245567192 | 3,13 % |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239 | 2,77 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,74 % |
| Summe: | 86,02 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.