Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- WKN
- 676777
- ISIN
- LU0127030749
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities | 4,10 % |
| Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund | 2,90 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 2,60 % |
| iShares Developed Real Estate Index Fund IE | 2,60 % |
| Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 | 2,20 % |
| Twelve Cat Bond Fund | 2,10 % |
| RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity | 1,40 % |
| RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities | 1,40 % |
| SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 1,30 % |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF | 1,30 % |
| Summe: | 21,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 84,059 EUR +0,133 EUR · +0,16 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,133 EUR · +0,16 % | 84,059 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 84,059 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,14 % | 3,32 % | 4,80 % | 4,67 % | 4,57 % | 4,92 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,86 % | -6,46 % | -8,66 % | -14,52 % | -15,28 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,17 | 84,41 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,68 | 81,04 | 79,68 | 72,09 | 72,09 | 66,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,91 | 83,55 | 83,15 | 78,50 | 79,02 | 76,90 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,00 % | +3,56 % | +3,58 % | +10,52 % | +10,36 % | +15,87 % |
| Relativer Return | -2,17 % | -8,19 % | -2,47 % | -24,32 % | -42,55 % | -56,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,17 % | -2,81 % | -0,21 % | -0,77 % | -0,92 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +6,78 % | +7,31 % | -12,97 % | +7,05 % | -2,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,76 % | +0,60 % | +0,25 % | +0,50 % | +0,13 % |
| Excess Return | +0,36 % | +6,85 % | +8,72 % | +4,81 % | +11,86 % | +7,15 % |