Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- WKN
- 676777
- ISIN
- LU0127030749
• KVG
88,689 EUR
+0,057 EUR+0,06 %
Geld
88,689 EUR
Brief
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Fondsvolumen
140,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0104 | 42,95 % |
| CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y45 | 12,28 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0104 Y24 | 5,40 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y16 | 5,31 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities - GT USD ACC Fonds · WKN A2P638 · ISIN LU2108482311 | 4,19 % |
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JZWY · ISIN IE00B89M2V73 | 3,85 % |
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund - L EUR ACC Fonds · WKN A2QQ6Z · ISIN IE00BMCDJ259 | 3,21 % |
Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - C EUR ACC Fonds · WKN A0MM7T · ISIN LU0245567192 | 3,05 % |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239 | 2,66 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,60 % |
| Summe: | 85,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaloise Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen140,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,46 % | 5,94 % | 4,05 % | 4,28 % | 4,62 % | 4,60 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -4,61 % | -4,61 % | -6,46 % | -14,52 % | -15,28 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,10 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | 90,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,55 | 86,55 | 80,43 | 73,20 | 72,09 | 69,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,92 | 88,77 | 86,00 | 81,49 | 80,37 | 78,12 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | +0,58 % | +10,19 % | +18,35 % | +10,13 % | +26,94 % |
| Relativer Return | -0,68 % | +0,97 % | -15,25 % | -24,54 % | -36,15 % | -61,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | +0,32 % | -1,37 % | -0,78 % | -0,74 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | +4,44 % | +6,78 % | +7,31 % | -12,97 % | +7,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +0,64 % | +0,81 % | +0,72 % | +0,49 % | +0,50 % |
| Excess Return | +8,27 % | +5,91 % | +11,29 % | +14,16 % | +11,63 % | +25,94 % |