Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

KVG
101,874 EUR
-0,149 EUR-0,15 %
Geld
101,874 EUR
Brief
101,874 EUR
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Fondsvolumen
166,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Europäische UnionGlobalUSASchweizBarmittel
Stand:
  • Europäische Union (41,7 %)
  • Global (22,0 %)
  • USA (18,1 %)
  • Schweiz (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenImmobilienAlternative InvestmentsRohstoffeBarmittel
Stand:
  • Aktien (55,4 %)
  • Anleihen (29,7 %)
  • Immobilien (4,9 %)
  • Alternative Investments (4,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer Frankensonst. VMJapanische YenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (54,4 %)
  • US-Dollar (33,5 %)
  • Schweizer Franken (8,0 %)
  • sonst. VM (1,9 %)

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

WertpapiernameAnteil
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund3,20 %
Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities3,20 %
Invesco Physical Gold ETC2,90 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE2,80 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF2,50 %
Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/992,10 %
Twelve Cat Bond Fund2,00 %
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities1,60 %
ASML Holding NV1,30 %
SAP SE1,30 %
Summe:22,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in EUR bzw. in EUR abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen sowie in Immobilien investieren. Investitionen in alternative Anlagen wie beispielsweise Cat Bonds und in Hedgefonds-Strategien erfolgen nur über geeignete Zielfonds. Diese alternativen Anlagen dürfen höchstens 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non- Investment Grade Rating ('Non-IG'). Unter 'Non-Investment Grade' wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist.