Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

KVG
89,561 EUR
+0,093 EUR+0,10 %
Geld
89,561 EUR
Brief
89,561 EUR
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Fondsvolumen
147,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (96,3 %)
  • Barmittel (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenImmobilienBarmittel
Stand:
  • Aktien (67,4 %)
  • Anleihen (21,4 %)
  • Immobilien (7,5 %)
  • Barmittel (3,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer Frankensonst. VMJapanische YenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (49,1 %)
  • US-Dollar (37,3 %)
  • Schweizer Franken (8,1 %)
  • sonst. VM (2,5 %)

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

WertpapiernameAnteil
CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB010523,29 %
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y4720,99 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0105 Y2612,34 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y1810,38 %
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0105 Y386,27 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0105 Y743,61 %
3,51 %
2,58 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
2,41 %
2,15 %
Summe:87,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet.