Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

WKN 676803

ISIN LU0127031556

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN 676803

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN LU0127031556

gestern, 08:00:00 • KVG

87,454 EUR

-0,583 EUR-0,66 %

Geld

87,454 EUR

Brief

87,454 EUR

Fondsvolumen

144,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Wertpapiername	Anteil
CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0105 Unbekannt	22,02 %
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y47 Unbekannt	21,31 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0105 Y26 Unbekannt	12,76 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y18 Unbekannt	11,61 %
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0105 Y38 Unbekannt	6,43 %
CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0105 Y74 Unbekannt	3,65 %
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.DT Fonds · WKN A2P635 · ISIN LU2108482071	3,44 %
iShares Developed Re.Est.IF(IE)I.USD Fonds · WKN A1JZWY · ISIN IE00B89M2V73	2,72 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	2,17 %
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI1 EUR Fonds · WKN A2PQ4C · ISIN IE00BKF1PS04	1,97 %
Summe:	88,08 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0127031556 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet.

Stammdaten zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
144,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Mai 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,454 EUR -0,583 EUR · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,583 EUR · -0,66 %	87,454 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	87,454 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Volatilität: 1 Monat
5,47 %
3 Monate
5,85 %
1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
7,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-4,09 %
3 Jahre
-14,54 %
5 Jahre
-22,50 %
10 Jahre
-22,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,63
3 Monate
89,60
1 Jahr
89,60
3 Jahre
95,15
5 Jahre
95,15
10 Jahre
95,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,78
3 Monate
86,78
1 Jahr
81,31
3 Jahre
77,14
5 Jahre
69,80
10 Jahre
60,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,94
3 Monate
88,02
1 Jahr
86,19
3 Jahre
87,37
5 Jahre
84,65
10 Jahre
78,55

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,47 %	5,85 %	6,73 %	7,05 %	8,10 %	7,96 %
Maximaler Verlust	-0,79 %	-3,15 %	-4,09 %	-14,54 %	-22,50 %	-22,50 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	69,44 %	68,33 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	88,63	89,60	89,60	95,15	95,15	95,15
Tiefstkurs (in EUR)	86,78	86,78	81,31	77,14	69,80	60,28
Durchschnittspreis (in EUR)	87,94	88,02	86,19	87,37	84,65	78,55

Performance-Kennzahlen zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+3,73 %
3 Jahre
+11,62 %
5 Jahre
+10,14 %
10 Jahre
+42,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
-24,14 %
5 Jahre
-32,06 %
10 Jahre
-52,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,61 %

Performance im Jahr: 2023
+4,82 %
2022
-11,84 %
2021
+14,26 %
2020
-4,19 %
2019
+16,45 %
2018
-6,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
-1,97 %
3 Jahre
+12,77 %
4 Jahre
+5,94 %
5 Jahre
+12,38 %
10 Jahre
+41,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	-0,00 %	+3,73 %	+11,62 %	+10,14 %	+42,64 %
Relativer Return	-1,23 %	-2,73 %	-4,68 %	-24,14 %	-32,06 %	-52,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,23 %	-0,92 %	-0,40 %	-0,76 %	-0,64 %	-0,61 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,82 %	-11,84 %	+14,26 %	-4,19 %	+16,45 %	-6,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,35 %	-0,13 %	+0,58 %	+0,17 %	+0,29 %	+0,44 %
Excess Return	+2,33 %	-1,97 %	+12,77 %	+5,94 %	+12,38 %	+41,44 %

BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

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Stammdaten zu BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R

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