Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
- WKN
- 676803
- ISIN
- LU0127031556
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities | 3,20 % |
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund | 3,10 % |
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF | 2,60 % |
iShares Developed Real Estate Index Fund IE | 2,60 % |
Invesco Physical Gold ETC | 2,60 % |
Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 | 2,40 % |
Twelve Cat Bond Fund | 2,10 % |
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities | 1,70 % |
RAM Lux Systematic Funds - European Market Neutral Equity | 1,30 % |
SAP SE | 1,20 % |
Summe: | 22,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in EUR bzw. in EUR abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen sowie in Immobilien investieren. Investitionen in alternative Anlagen wie beispielsweise Cat Bonds und in Hedgefonds-Strategien erfolgen nur über geeignete Zielfonds. Diese alternativen Anlagen dürfen höchstens 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non- Investment Grade Rating ('Non-IG'). Unter 'Non-Investment Grade' wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 101,522 EUR +0,213 EUR · +0,21 % 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,213 EUR · +0,21 % | 101,522 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,522 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,36 % | 10,58 % | 7,68 % | 6,76 % | 6,88 % | 7,82 % |
Maximaler Verlust | -1,44 % | -6,76 % | -10,35 % | -10,35 % | -14,54 % | -22,50 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 102,36 | 102,36 | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 104,91 |
Tiefstkurs (in EUR) | 100,88 | 94,05 | 93,69 | 81,31 | 77,14 | 64,14 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,54 | 99,91 | 99,74 | 92,21 | 90,14 | 83,64 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,47 % | +0,44 % | +5,54 % | +20,88 % | +29,45 % | +38,38 % |
Relativer Return | -1,18 % | -1,28 % | -0,42 % | -17,89 % | -32,57 % | -48,95 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,18 % | -0,43 % | -0,04 % | -0,55 % | -0,65 % | -0,56 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,97 % | +9,66 % | +9,67 % | -11,84 % | +14,26 % | -4,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,77 % | +0,86 % | +0,52 % | +0,81 % | +0,32 % |
Excess Return | +2,27 % | +10,57 % | +18,78 % | +15,08 % | +30,95 % | +29,76 % |