Rentenfonds • Renten Europa
Anlageschwerpunkt Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
- WKN
- A2N7QL
- ISIN
- LU1897294564
• KVG
107,330 EUR
-0,400 EUR-0,37 %
Geld
107,330 EUR
Brief
107,330 EUR
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Fondsvolumen
383,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Niederlande (23,9 %)
- Frankreich (18,5 %)
- Italien (11,4 %)
- Spanien (8,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,4 %)
- Barmittel (0,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | 5,53 % |
| OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | 5,25 % |
| RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | 4,97 % |
| ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) | 4,88 % |
| EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) | 4,70 % |
| Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | 4,62 % |
| VEOLIA ENVIRONN. 23/Und. | 4,38 % |
| Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | 4,37 % |
| Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | 4,26 % |
| Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/28 | 4,00 % |
| Summe: | 46,96 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.