Rentenfonds • Renten Europa
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
- WKN
- A2N7QL
- ISIN
- LU1897294564
• KVG
107,570 EUR
-0,160 EUR-0,15 %
Geld
107,570 EUR
Brief
107,570 EUR
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Fondsvolumen
380,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.01.2026 Ausschüttend | 3,150 EUR |
22.01.2025 Ausschüttend | 2,400 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 2,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | 5,53 % |
| OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | 5,25 % |
| RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | 4,97 % |
| ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) | 4,88 % |
| EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) | 4,70 % |
| Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | 4,62 % |
| VEOLIA ENVIRONN. 23/Und. | 4,38 % |
| Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | 4,37 % |
| Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | 4,26 % |
| Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/28 | 4,00 % |
| Summe: | 46,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Stammdaten zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., STRASSEN
- Fondsvolumen380,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,95 % | 3,88 % | 2,32 % | 2,05 % | 3,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -3,38 % | -3,38 % | -3,38 % | -18,75 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,17 | 111,79 | 111,79 | 111,79 | 113,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,83 | 105,83 | 104,99 | 94,78 | 90,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,94 | 108,65 | 109,31 | 104,41 | 103,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | -0,76 % | +5,44 % | +22,11 % | +8,34 % | – |
| Relativer Return | +1,11 % | +0,15 % | +3,83 % | +13,54 % | +20,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | +0,05 % | +0,31 % | +0,35 % | +0,31 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,37 % | +4,59 % | +8,84 % | +9,36 % | -13,26 % | +1,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +1,20 % | +2,22 % | +1,44 % | +0,63 % | – |
| Excess Return | +3,52 % | +5,23 % | +15,00 % | +18,65 % | +9,84 % | – |