Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Anlageschwerpunkt Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- WKN
- A0Q9ZT
- ISIN
- LI0037789380
• KVG
1.655,890 EUR
-4,470 EUR-0,27 %
Geld
1.655,890 EUR
Brief
1.655,890 EUR
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Fondsvolumen
18,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (14,8 %)
- IT/ Telekommunikation (13,0 %)
- Industrie (12,4 %)
- Gesundheitswesen (9,9 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Schweiz (38,3 %)
- Deutschland (14,1 %)
- USA (10,9 %)
- Niederlande (9,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (63,3 %)
- Anleihen (23,8 %)
- Barmittel (9,4 %)
- Zertifikate (3,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (41,6 %)
- Schweizer Franken (38,3 %)
- US-Dollar (6,5 %)
- Pfund Sterling (4,2 %)
Top Holdings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230 | 5,38 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 5,36 % |
BKW AG Aktie · WKN A1JLZG · ISIN CH0130293662 | 5,14 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,11 % |
Swisscom Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 5,05 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 4,98 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,75 % |
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LQ08 · ISIN XS2719096831 | 4,44 % |
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A3L72B · ISIN XS2975301438 | 4,37 % |
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K888 · ISIN XS2531438351 | 4,25 % |
| Summe: | 48,83 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.