Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

KVG
1.654,080 EUR
+5,490 EUR+0,33 %
Geld
1.654,080 EUR
Brief
1.654,080 EUR
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Fondsvolumen
18,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenKonsumgüterBarmittelEnergie
Stand:
  • Finanzen (20,5 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,5 %)
  • Industrie (13,7 %)
  • Gesundheitswesen (9,0 %)

Zusammensetzung nach Land

SchweizDeutschlandNiederlandeUSAFrankreichBarmittelLuxemburgIrland
Stand:
  • Schweiz (39,8 %)
  • Deutschland (20,7 %)
  • Niederlande (10,8 %)
  • USA (9,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelZertifikate
Stand:
  • Aktien (67,3 %)
  • Anleihen (24,7 %)
  • Barmittel (5,7 %)
  • Zertifikate (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer FrankenUS-Dollar
Stand:
  • Euro (50,0 %)
  • Schweizer Franken (38,9 %)
  • US-Dollar (5,5 %)

Top Holdings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Swisscom
Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519
6,41 %
Swissquote
Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863
6,17 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
6,07 %
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LQ08 · ISIN XS2719096831
5,48 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)
Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230
5,31 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029)
Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026
5,29 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
5,03 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
4,75 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,55 %
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)
Anleihe · WKN A3K888 · ISIN XS2531438351
4,31 %
Summe:53,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.