Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- WKN
- A0Q9ZT
- ISIN
- LI0037789380
• KVG
1.660,360 EUR
+0,740 EUR+0,04 %
Geld
1.660,360 EUR
Brief
1.660,360 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
18,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,11 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230 | 5,38 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 5,36 % |
BKW AG Aktie · WKN A1JLZG · ISIN CH0130293662 | 5,14 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,11 % |
Swisscom Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 5,05 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 4,98 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,75 % |
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LQ08 · ISIN XS2719096831 | 4,44 % |
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A3L72B · ISIN XS2975301438 | 4,37 % |
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K888 · ISIN XS2531438351 | 4,25 % |
| Summe: | 48,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Stammdaten zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelvoir Capital AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLGT Bank AG
- Fondsvolumen18,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21 % | 6,78 % | 8,10 % | 7,78 % | 9,97 % | 9,62 % |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -2,89 % | -11,67 % | -11,67 % | -25,46 % | -25,46 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.683,30 | 1.684,26 | 1.684,26 | 1.684,26 | 1.787,15 | 1.787,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.635,52 | 1.629,62 | 1.485,41 | 1.333,54 | 1.332,13 | 1.301,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.661,73 | 1.656,35 | 1.629,76 | 1.541,32 | 1.554,45 | 1.499,72 |
Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,61 % | +1,09 % | +3,23 % | +19,30 % | +6,96 % | +19,52 % |
| Relativer Return | -0,58 % | -4,37 % | -3,45 % | -23,78 % | -44,71 % | -59,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | -1,48 % | -0,29 % | -0,75 % | -0,98 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,18 % | +7,89 % | +10,93 % | -23,80 % | +10,72 % | +3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,65 % | +0,53 % | -0,02 % | +0,17 % | +0,14 % |
| Excess Return | +1,00 % | +10,24 % | +13,30 % | -0,92 % | +8,46 % | +14,61 % |