Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- WKN
- A0Q9ZT
- ISIN
- LI0037789380
• KVG
1.719,010 EUR
+1,140 EUR+0,07 %
Geld
1.719,010 EUR
Brief
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Fondsvolumen
18,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,11 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,52 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,97 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 4,90 % |
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A3L72B · ISIN XS2975301438 | 4,32 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19JX4 · ISIN XS1629774230 | 4,29 % |
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LQ08 · ISIN XS2719096831 | 4,22 % |
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K888 · ISIN XS2531438351 | 4,20 % |
Swisscom Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 4,12 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,10 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 4,02 % |
| Summe: | 44,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Stammdaten zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBelvoir Capital AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLGT Bank AG
- Fondsvolumen18,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,90 % | 11,63 % | 8,12 % | 7,69 % | 9,95 % | 9,55 % |
| Maximaler Verlust | -4,60 % | -7,50 % | -7,50 % | -11,67 % | -25,46 % | -25,46 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.736,99 | 1.791,39 | 1.791,39 | 1.791,39 | 1.791,39 | 1.791,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.657,05 | 1.657,05 | 1.503,31 | 1.388,82 | 1.332,13 | 1.313,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.698,79 | 1.721,75 | 1.660,03 | 1.577,96 | 1.562,22 | 1.508,02 |
Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,10 % | +0,11 % | +13,15 % | +20,64 % | +3,39 % | +27,99 % |
| Relativer Return | -1,19 % | +0,88 % | -7,91 % | -23,41 % | -39,97 % | -61,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | +0,29 % | -0,68 % | -0,74 % | -0,85 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,85 % | +5,34 % | +7,89 % | +10,93 % | -23,80 % | +10,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | +0,40 % | +0,53 % | +0,33 % | +0,10 % | +0,25 % |
| Excess Return | +12,35 % | +6,85 % | +13,46 % | +12,60 % | +4,83 % | +26,76 % |