Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
88,060 EUR
-0,420 EUR-0,47 %
Geld
88,060 EUR
Brief
92,460 EUR
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Fondsvolumen
585,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenBarmittelIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (5,4 %)
  • Finanzen (4,9 %)
  • Barmittel (3,8 %)
  • Industrie (3,4 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSADeutschlandNiederlandeItalienSpanienAustralienLuxemburgBarmittelSupranationalPortugalBelgienÖsterreichIrlandSchwedenGroßbritannienDänemarkSchweiz
Stand:
  • Frankreich (15,4 %)
  • USA (14,3 %)
  • Deutschland (11,7 %)
  • Niederlande (9,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (65,1 %)
  • Aktien (20,4 %)
  • Fonds (10,8 %)
  • Barmittel (3,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische KronePfund SterlingDänische Kronen
Stand:
  • Euro (74,3 %)
  • US-Dollar (9,8 %)
  • Schwedische Krone (0,8 %)
  • Pfund Sterling (0,3 %)

Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
5,79 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
5,43 %
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
Fonds · WKN A3C8RZ · ISIN LU2281290895
5,28 %
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)
Anleihe · WKN A4EAZ1 · ISIN XS3067881832
4,32 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
4,21 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30)
Anleihe · WKN A11QTF · ISIN DE000A11QTF7
3,62 %
NIBC BANK N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2021(30)
Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575
3,31 %
3,29 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)
Anleihe · WKN A1ZVM1 · ISIN XS1183208328
2,91 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73
2,62 %
Summe:40,78 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.