Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
90,880 EUR
-0,140 EUR-0,15 %
Geld
90,880 EUR
Brief
95,420 EUR
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Fondsvolumen
657,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenBarmittelGesundheitswesenIndustrieKonsumgüterRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (4,5 %)
  • Finanzen (4,5 %)
  • Barmittel (4,3 %)
  • Gesundheitswesen (3,1 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeSpanienDeutschlandItalienBarmittelLuxemburgGroßbritannienIrlandPortugalBelgienÖsterreichSchwedenSchweizDänemark
Stand:
  • Frankreich (17,2 %)
  • USA (13,2 %)
  • Niederlande (12,1 %)
  • Spanien (11,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (66,3 %)
  • Aktien (20,1 %)
  • Fonds (8,4 %)
  • Barmittel (4,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische KronePfund SterlingDänische Kronen
Stand:
  • Euro (75,8 %)
  • US-Dollar (9,6 %)
  • Schwedische Krone (0,4 %)
  • Pfund Sterling (0,4 %)

Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
5,01 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
4,31 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51
4,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
4,00 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
3,84 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37)
Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234
3,43 %
3,15 %
3,12 %
NIBC BANK N.V. EO-M.-T. MORTG.COV.BDS 21(30)
Anleihe · WKN A3KZCA · ISIN XS2411638575
3,08 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
2,63 %
Summe:36,63 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.