ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
- WKN
- A3C8RZ
- ISIN
- LU2281290895
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,930 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 3,720 EUR |
23.05.2023 Ausschüttend | 4,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
Baring Emerging Markets ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in Schuldtitel (ohne Ratingbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder einem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern nachgehen. Der Teilfonds kann auch Derivate auf diese Art von Vermögenswerten einsetzen. Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende Vermögenswerte investieren. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD verglichen.
Stammdaten zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,059 EUR -0,074 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,074 EUR · -0,10 % | 75,059 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 75,059 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,11 % | 5,21 % | 3,56 % | 4,92 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -3,68 % | -3,80 % | -14,11 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,23 | 77,94 | 78,25 | 82,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,19 | 75,07 | 74,30 | 71,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,45 | 76,97 | 76,64 | 76,58 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | -0,25 % | +3,40 % | +5,12 % | – | – |
| Relativer Return | -3,13 % | +5,97 % | -3,18 % | -17,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,13 % | +1,95 % | -0,27 % | -0,54 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +3,52 % | +4,18 % | -21,50 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,61 % | +0,27 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,36 % | +4,85 % | +4,07 % | – | – | – |