Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

ISIN
LU1305479310
74,638 EUR
-0,109 EUR-0,15 %
Geld
74,638 EUR
Brief
78,366 EUR
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Fondsvolumen
49,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChilePanamaIndonesienPhilippinenUruguayKolumbienPeruSüdafrikaDominikanische RepublikOmanKatarSerbienBarmittelKasachstanKayman InselnRumänienBrasilienMexikoCosta RicaMongoleiJamaikaMarokkoMalaysiaIndienGeorgienSüdkoreaUngarnParaguayAngolaRusslandJordanienSupranationalAserbaidschanUSAElfenbeinküsteSenegalBenin
Stand:
  • Chile (7,2 %)
  • Panama (6,8 %)
  • Indonesien (5,9 %)
  • Philippinen (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,3 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,0 %)

Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02
4,87 %
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)
Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09
4,29 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S
Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49
3,86 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026
3,54 %
Philippinen DL-Bonds 2009(34)
Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11
3,39 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S
Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96
3,29 %
Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S
Anleihe · WKN 614490 · ISIN XS0113419690
3,26 %
Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A285XF · ISIN XS2264555744
3,19 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
3,16 %
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66
2,94 %
Summe:35,79 %
Stand:

Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländer. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.