Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

ISIN
LU1305479310
77,832 EUR
+0,008 EUR+0,01 %
Geld
77,832 EUR
Brief
81,722 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
50,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2024
Ausschüttend
3,260 USD
07.02.2023
Ausschüttend
2,630 USD
08.02.2022
Ausschüttend
2,620 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02
4,79 %
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)
Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09
4,35 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S
Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49
4,08 %
Philippinen DL-Bonds 2009(34)
Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11
3,39 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S
Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96
3,29 %
Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S
Anleihe · WKN 614490 · ISIN XS0113419690
3,22 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
3,13 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026
3,08 %
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45
3,08 %
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66
2,95 %
Summe:35,36 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Stammdaten zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    50,57 Mio. USD46,55 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS