BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- WKN
- A1421C
- ISIN
- LU1305479310
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.02.2025 Ausschüttend | 10,050 USD |
06.02.2024 Ausschüttend | 3,260 USD |
07.02.2023 Ausschüttend | 2,630 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L72L · ISIN XS2974969482 | 3,06 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 2,63 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3LY89 · ISIN XS2822506833 | 2,62 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,43 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2017(48) Anleihe · WKN A19TLQ · ISIN US455780CE46 | 2,33 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02 | 2,17 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 2,15 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28WE6 · ISIN XS2159975700 | 2,07 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S Anleihe · WKN A2R8HN · ISIN XS2057866191 | 2,02 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LE48 · ISIN XS2595028700 | 1,94 % |
| Summe: | 23,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Stammdaten zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Philippe Donge, Maxime Smekens
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen286,98 Mio. USD242,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 % | 2,16 % | 3,16 % | 3,73 % | 3,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,42 % | -4,46 % | -5,19 % | -14,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,05 | 79,05 | 86,09 | 86,09 | 97,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,34 | 75,41 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,89 | 76,79 | 78,84 | 80,44 | 84,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +2,11 % | -1,65 % | +0,54 % | +6,40 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,59 % | +8,73 % | +3,90 % | -2,44 % | +4,60 % | -3,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +1,45 % | +1,19 % | +0,66 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +2,43 % | +11,40 % | +14,30 % | +9,58 % | +8,37 % | – |