Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 3,260 USD |
07.02.2023 Ausschüttend | 2,630 USD |
08.02.2022 Ausschüttend | 2,620 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02 | 4,79 % |
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31) Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09 | 4,35 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49 | 4,08 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 3,39 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 3,29 % |
Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S Anleihe · WKN 614490 · ISIN XS0113419690 | 3,22 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 3,13 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026 | 3,08 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 3,08 % |
Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66 | 2,95 % |
Summe: | 35,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,030 USD +0,520 USD · +0,62 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 77,832 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |