BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- WKN
- A1421C
- ISIN
- LU1305479310
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.02.2025 Ausschüttend | 10,050 USD |
06.02.2024 Ausschüttend | 3,260 USD |
07.02.2023 Ausschüttend | 2,630 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 589381 · ISIN US195325BB02 | 4,46 % |
Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31) Anleihe · WKN A28W5X · ISIN US168863DP09 | 4,19 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A287T7 · ISIN USP3579ECJ49 | 3,54 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 3,10 % |
Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S Anleihe · WKN 614490 · ISIN XS0113419690 | 2,96 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,95 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 2,88 % |
| INVERS. CMPC 17/27 REGS Anleihe · WKN A19FQK · ISIN USP58072AL66 | 2,80 % |
Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A285XF · ISIN XS2264555744 | 2,76 % |
Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.5 DL-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A282NC · ISIN XS2203996306 | 2,50 % |
| Summe: | 32,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
Fondsstrategie zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Stammdaten zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,120 USD +0,180 USD · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 USD · +0,24 % | 75,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,760 USD 4,77 % |
KVG Echtzeit | – | 65,773 EUR -0,062 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,062 EUR · -0,09 % | 65,773 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 69,065 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,292 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 3,75 % | 3,29 % | 3,86 % | 3,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -2,16 % | -4,46 % | -5,45 % | -14,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,92 | 74,92 | 86,09 | 86,09 | 97,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,36 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | 73,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,61 | 74,47 | 80,72 | 80,89 | 85,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Emerging Markets Dollar - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | -7,68 % | +0,48 % | +5,07 % | +3,31 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,76 % | +8,73 % | +3,90 % | -2,44 % | +4,60 % | -3,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,58 % | +0,76 % | +0,35 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | +1,73 % | +4,68 % | +9,19 % | +5,00 % | +6,25 % | – |