Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt BL Bond Euro - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

185,146 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
184,467 EUR
(140 Stk.)
Brief
187,234 EUR
(140 Stk.)
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Fondsvolumen
316,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalDeutschlandNiederlandeFrankreichBelgienÖsterreichIrlandLuxemburgBarmittel
Stand:
  • Supranational (44,8 %)
  • Deutschland (19,4 %)
  • Niederlande (8,6 %)
  • Frankreich (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (97,7 %)
  • Barmittel (1,9 %)
  • sonst. VM (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,7 %)

Top Holdings zu BL Bond Euro - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732
5,06 %
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)
Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242
4,59 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39)
Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650
4,31 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074
3,55 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29)
Anleihe · WKN A289JL · ISIN XS2331327564
3,45 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
3,37 %
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528
3,18 %
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956)
Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8
3,15 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)
Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962
3,12 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
3,10 %
Summe:36,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu BL Bond Euro - A EUR DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.