BL Bond Euro - A EUR DIS
- WKN
- 937800
- ISIN
- LU0093570686
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.02.2025 Ausschüttend | 15,380 EUR |
04.02.2020 Ausschüttend | 7,680 EUR |
05.02.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu BL Bond Euro - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 5,06 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 4,59 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 4,31 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 3,55 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29) Anleihe · WKN A289JL · ISIN XS2331327564 | 3,45 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 3,37 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528 | 3,18 % |
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956) Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8 | 3,15 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962 | 3,12 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,10 % |
| Summe: | 36,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BL Bond Euro - A EUR DIS
Fondsstrategie zu BL Bond Euro - A EUR DIS
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Stammdaten zu BL Bond Euro - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Philippe Donge, Maxime Smekens
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen316,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 185,851 EUR +0,011 EUR · +0,01 % gestern, 20:00:02 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,01 % | 184,467 EUR gestern, 20:00:02 · 140 Stk. | 187,234 EUR gestern, 20:00:02 · 140 Stk. | 2,767 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 184,179 EUR +0,059 EUR · +0,03 % gestern, 08:04:53 · 0 Stk. | +0,059 EUR · +0,03 % | |||
KVG Echtzeit | – | 185,850 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 185,850 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 195,140 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,290 EUR 4,76 % |
Berlin Echtzeit | – | 185,150 EUR +0,060 EUR · +0,03 % gestern, 08:29:48 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,03 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL Bond Euro - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 2,94 % | 3,82 % | 5,33 % | 4,46 % | 3,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,96 % | -3,32 % | -6,71 % | -15,86 % | -18,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 185,92 | 186,21 | 203,05 | 203,05 | 218,54 | 253,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 184,49 | 184,42 | 181,26 | 181,26 | 181,26 | 181,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 185,20 | 185,31 | 190,82 | 191,87 | 199,91 | 215,37 |
Performance-Kennzahlen zu BL Bond Euro - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,08 % | +0,17 % | +2,47 % | -7,59 % | -9,11 % |
| Relativer Return | +0,18 % | +0,62 % | +5,82 % | +10,93 % | +9,65 % | -6,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | +0,21 % | +0,47 % | +0,29 % | +0,15 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | +0,82 % | +5,40 % | -11,41 % | -2,40 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +0,23 % | -0,09 % | -0,18 % | -0,28 % | -0,46 % |
| Excess Return | -2,45 % | +2,15 % | -1,41 % | -3,42 % | -6,09 % | -15,91 % |