Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

ISIN
IE00B3L10570
KVG
102,644 EUR
+0,033 EUR+0,03 %
Geld
102,644 EUR
Brief
102,644 EUR
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Fondsvolumen
57,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichJapanKanadaDeutschlandÖsterreichEurolandGroßbritannienandere LänderBelgienSchwedenAustralien
Stand:
  • Frankreich (28,5 %)
  • Japan (17,2 %)
  • Kanada (10,7 %)
  • Deutschland (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (85,9 %)

Top Holdings zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NETHERLANDS (KINGDOM OF)1,68 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Anleihe · WKN A4BMA8 · ISIN XS2798080888
1,68 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK1,67 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK
Anleihe · WKN A4BQDU · ISIN XS2798875147
1,67 %
SWEDEN (KINGDOM OF)
Anleihe · WKN A4BLR6 · ISIN XS2796443369
1,67 %
BNG BANK NV1,67 %
NRW BANK1,67 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
Anleihe · WKN A4SF1L · ISIN FR0128358951
1,50 %
KBC BANK (UK BRANCH)1,50 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(24)
Anleihe · WKN A3LJ6J · ISIN XS2637129359
1,47 %
Summe:16,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.