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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

KVG
102,139 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
102,139 EUR
Brief
102,139 EUR
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Fondsvolumen
55,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BNG BANK NV
Anleihe · WKN A3945R · ISIN XS2760598743
1,73 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Anleihe · WKN A3946R · ISIN XS2760663745
1,73 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK1,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
Anleihe · WKN A4SF1L · ISIN FR0128358951
1,56 %
KBC BANK (UK BRANCH)
Anleihe · WKN A39693 · ISIN BE6349080422
1,55 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(24)
Anleihe · WKN A3LJ6J · ISIN XS2637129359
1,52 %
TORON.DOM.BK 23/18.07.24
Anleihe · WKN A4SEJH · ISIN XS2655910359
1,51 %
DNB BANK ASA
Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615
1,34 %
CIBC 23/24 MTN
Anleihe · WKN A3LJWK · ISIN XS2637610903
1,33 %
NRW BANK1,30 %
Summe:15,30 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.

Stammdaten zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

  • Fondsvolumen
    55,40 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return