Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PPPD
- ISIN
- LU2017806832
•
132,140 USD
+0,140 USD+0,11 %
Geld
132,140 USD
Brief
132,140 USD
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Fondsvolumen
245,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (6,4 %)
- Kolumbien (4,6 %)
- Südkorea (4,5 %)
- Rumänien (4,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,0 %)
- Barmittel (3,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (96,5 %)
- Euro (0,5 %)
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076 | 1,99 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,99 % |
SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4EGUJ · ISIN USY8085FBY52 | 1,76 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07 | 1,69 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,64 % |
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281FJ · ISIN XS2214239506 | 1,59 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2825F · ISIN US71654QDC33 | 1,48 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 1,45 % |
Investment Energy Resourc.Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KP0N · ISIN USG4923NAB40 | 1,35 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RSUK · ISIN US195325DP79 | 1,33 % |
| Summe: | 16,27 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).