Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
106,500 EUR
+0,210 EUR+0,20 %
Geld
106,500 EUR
Brief
106,500 EUR
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Fondsvolumen
674,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASüdamerikaDeutschlandRumänienJapanGroßbritannienPeruGlobalandere Wertpapierklasse
Stand:
  • USA (65,0 %)
  • Südamerika (10,7 %)
  • Deutschland (9,5 %)
  • Rumänien (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenNorwegische KroneAustralische DollarBrasilianische RealChinesischer Renminbi YuanMexikanische Peso NuevoKanadische DollarSüdafrikanischer RandNeuseeland-Dollar
Stand:
  • Euro (72,0 %)
  • Japanische Yen (4,7 %)
  • Norwegische Krone (4,7 %)
  • Australische Dollar (1,3 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 205526,85 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 FEB 205519,13 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT12,97 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-20306,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION6,09 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-20354,99 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 18-OCT-20344,12 %
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT3,68 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.40 PCT3,13 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT2,65 %
Summe:90,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.