BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A3CPMQ
- ISIN
- LU2155808574
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,960 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,950 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,880 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526727 · | 26,08 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526788 · | 14,58 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 10,72 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526800 · | 10,45 % |
| COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 7,38 % |
| FNMA 24/54 POOL MA5270 Anleihe · WKN A3L2NW · ISIN US31418E2C38 | 4,87 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 4,12 % |
| KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 3,38 % |
| JAPAN 25/55 Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49 | 3,10 % |
| COLOMBIA TES 11% 25 22 08 2029 Anleihe · WKN A4EDTG · ISIN COL17CT03995 | 2,98 % |
| Summe: | 87,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
| CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,430 EUR +0,120 EUR · +0,11 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,11 % | 106,430 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,430 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 % | 2,92 % | 3,08 % | 3,40 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,43 % | -1,37 % | -2,18 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,57 | 106,76 | 107,14 | 107,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,60 | 104,01 | 100,33 | 94,32 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,11 | 105,49 | 104,14 | 100,91 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | +3,14 % | +8,39 % | +22,13 % | – | – |
| Relativer Return | -0,49 % | -9,89 % | +2,65 % | -15,87 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -3,41 % | +0,22 % | -0,48 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,20 % | +5,34 % | +6,08 % | +0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +1,58 % | +1,80 % | +1,41 % | – | – |
| Excess Return | +5,70 % | +10,34 % | +19,84 % | +19,06 % | – | – |