BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A3CPMQ
- ISIN
- LU2155808574
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,960 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,950 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,880 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2055 | 26,85 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 FEB 2055 | 19,13 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 12,97 % |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030 | 6,87 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 6,09 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035 | 4,99 % |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 18-OCT-2034 | 4,12 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT | 3,68 % |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.40 PCT | 3,13 % |
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT | 2,65 % |
| Summe: | 90,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
| CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,210 EUR +0,170 EUR · +0,16 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,16 % | 106,210 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,210 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 3,62 % | 3,06 % | 3,41 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -1,05 % | -1,37 % | -2,18 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,35 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,04 | 104,01 | 99,22 | 94,32 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,68 | 105,51 | 103,91 | 100,77 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +2,99 % | +9,86 % | +22,49 % | – | – |
| Relativer Return | +0,46 % | +2,18 % | +3,72 % | -17,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | +0,72 % | +0,30 % | -0,53 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,10 % | +5,34 % | +6,08 % | +0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +1,47 % | +1,66 % | +1,36 % | – | – |
| Excess Return | +6,69 % | +9,54 % | +18,40 % | +18,43 % | – | – |