Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- WKN
- A0Q5VY
- ISIN
- LU0212992357
•
0,844 EUR
+0,001 EUR+0,12 %
Geld
0,844 EUR
Brief
0,844 EUR
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Fondsvolumen
16,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (98,2 %)
- Barmittel (1,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (98,2 %)
- Barmittel (1,8 %)
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | 1,82 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | 1,27 % |
| NRW BANK 0% 10 10 2025 Anleihe · WKN NWB7K7 · ISIN XS3120858447 | 1,24 % |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0% Anleihe · WKN A466QZ · ISIN XS3170854601 | 1,23 % |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 28 Anleihe · ISIN XS3171551073 · | 1,23 % |
| NIEDERLANDE 25/04.09.25 | 1,19 % |
| STE GENERALE 25-02.01.26 | 0,96 % |
| BNG BANK NV 0% 05 09 2025 | 0,96 % |
| BNG BANK NV 0% 04 09 2025 | 0,93 % |
| NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 03 09 2025 | 0,93 % |
| Summe: | 11,76 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.