Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

0,923 EUR
-0,003 EUR-0,28 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
12,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (92,4 %)
  • Barmittel (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (92,4 %)
  • Barmittel (7,6 %)

Top Holdings zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

WertpapiernameAnteil
TD BANCO SANTANDER SA 01-NOV-20238,35 %
TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT6,49 %
KFW INTERNATIONAL FINANCE INC 04-JAN-20242,76 %
ROYAL BANK OF CANADA 30-NOV-20232,31 %
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-NOV-20231,85 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 08-JAN-20241,84 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 08-JAN-20241,84 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION1,83 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 02-FEB-20241,83 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV1,39 %
Summe:30,49 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.