Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- WKN
- A0Q5VY
- ISIN
- LU0212992357
•
0,856 EUR
+0,001 EUR+0,11 %
Geld
0,856 EUR
Brief
0,856 EUR
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Fondsvolumen
13,83 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOER Anleihe · WKN A4QAAN · ISIN XS3070510360 | 2,70 % |
| DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | 1,97 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | 1,38 % |
| NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 04 08 2025 Anleihe · WKN A4P071 · ISIN XS3068568479 | 1,35 % |
| SCHWEDEN 25/22.08.25 Anleihe · WKN A4QDZA · ISIN XS3081754213 | 1,35 % |
| SCHWEDEN 25/14.08.25 Anleihe · WKN A4QB5U · ISIN XS3075341936 | 1,35 % |
| Repos. deposit 193 782 400.00 USD DE BP2S LUXEMBOURG 4.36% 01 07 2025 | 1,32 % |
| STE GENERALE 25-02.01.26 | 1,04 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 17 07 2025 Anleihe · WKN A4PW5R · ISIN XS3050631426 | 1,02 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 1,02 % |
| Summe: | 14,50 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.