Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- WKN
- A0Q5VY
- ISIN
- LU0212992357
•
0,863 EUR
+0,000 EUR+0,05 %
Geld
0,863 EUR
Brief
0,863 EUR
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Fondsvolumen
14,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (86,6 %)
- Barmittel (13,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (86,6 %)
- Barmittel (13,4 %)
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KBC BANK NV 0% 03 11 2025 | 3,05 % |
| BNG BANK NV 0% 07 11 2025 | 2,44 % |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0% 05 12 Anleihe · WKN A47A8P · ISIN XS3177833707 | 1,83 % |
| BANK OF ENGLAND LONDON 0% 04 12 2025 Anleihe · WKN A4680D · ISIN XS3176784794 | 1,83 % |
| DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | 1,80 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | 1,26 % |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0% Anleihe · WKN A466QZ · ISIN XS3170854601 | 1,22 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA SOFRCAP 0.0 | 1,22 % |
| BELFIUS BANK SA 0% 07 11 2025 | 1,22 % |
| MUNICIPALITY FINANCE PLC 0% 21 11 2025 Anleihe · WKN A47MV4 · ISIN XS3224388770 | 1,22 % |
| Summe: | 17,09 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.