Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS

WKN
A0Q5VY
ISIN
LU0212992357
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
WKN
A0Q5VY
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN
LU0212992357
•
0,888 EUR
-0,003 EUR-0,32 %
Geld
0,888 EUR
Brief
0,888 EUR
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Fondsvolumen
14,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (98,5 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (98,5 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS

WertpapiernameAnteil
REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG 4.366,18 %
TD BANCO SANTANDER SA 03-MAR-20255,80 %
REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG 4.352,71 %
REP US91282CLK52 03/03/2025 4.352,33 %
REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG 4.362,32 %
TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-MAR-20252,32 %
KBC BANK NV 03-MAR-20252,32 %
KFW INTERNATIONAL FINANCE INC 30-MAY-20251,91 %
REP US91282CLX73 28/03/2025 4.361,56 %
REP TREASURY NOTE1,56 %
Summe:29,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.