BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- WKN
- A0Q5VY
- ISIN
- LU0212992357
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2011 Ausschüttend | 0,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOER | 2,77 % |
| Term deposit 300 000 000.00 USD BRED BANQUE POPULAIRE 4.33% 31 07 2025 | 2,08 % |
| DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | 2,02 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | 1,41 % |
| KBC BANK NV 0% 01 08 2025 | 1,39 % |
| NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 04 08 2025 | 1,38 % |
| SCHWEDEN 25/22.08.25 Anleihe · WKN A4QDZA · ISIN XS3081754213 | 1,38 % |
| SCHWEDEN 25/14.08.25 | 1,38 % |
| NRW BANK 0% 10 10 2025 Anleihe · WKN NWB7K7 · ISIN XS3120858447 | 1,37 % |
| STE GENERALE 25-02.01.26 | 1,07 % |
| Summe: | 16,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,857 EUR -0,001 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,15 % | 0,857 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,857 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | -3,41 % | -4,76 % | -13,95 % | +1,70 % | -4,73 % |
| Relativer Return | +3,14 % | +0,00 % | -4,53 % | -17,42 % | -34,21 % | -58,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,14 % | +0,00 % | -0,39 % | -0,53 % | -0,70 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,30 % | +6,98 % | -3,62 % | +6,51 % | +7,43 % | -8,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,79 % | -4,84 % | -2,53 % | +3,01 % | +1,50 % | -6,31 % |