BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2023 | 7,97 % |
| TD CREDIT AGRICOLE SA 01-SEP-2023 | 5,14 % |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) 18-SEP-2023 | 3,08 % |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 3,08 % |
| ERSTE GROUP BANK AG 06-SEP-2023 | 2,57 % |
| DZ PRIVATBANK SA 01-SEP-2023 | 2,57 % |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONS 31-OCT-2023 | 2,55 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-SEP-2023 | 2,06 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 03-OCT-2023 | 2,05 % |
| BNG BANK NV 16-OCT-2023 | 2,04 % |
| Summe: | 33,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ratings zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,918 EUR +0,000 EUR · +0,00 % · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return