Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

ISIN
LU0212992357
0,924 EUR
+0,001 EUR+0,10 %
Geld
0,924 EUR
Brief
0,924 EUR
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Fondsvolumen
11,84 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.05.2011
Ausschüttend
0,000 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

WertpapiernameAnteil
TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT7,23 %
TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-20246,91 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 01-FEB-20243,49 %
DZ PRIVATBANK SA 06-FEB-20243,21 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV3,20 %
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-FEB-20242,41 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE2,41 %
EMPTY_VALUE2,01 %
Summe:30,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

  • Fondsvolumen
    11,84 Mrd. USD10,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - I DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return