BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- WKN
- A0Q5VY
- ISIN
- LU0212992357
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2011 Ausschüttend | 0,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG 4.36 | 6,18 % |
| TD BANCO SANTANDER SA 03-MAR-2025 | 5,80 % |
| REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG 4.35 | 2,71 % |
| REP US91282CLK52 03/03/2025 4.35 | 2,33 % |
| REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG 4.36 | 2,32 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-MAR-2025 | 2,32 % |
| KBC BANK NV 03-MAR-2025 | 2,32 % |
| KFW INTERNATIONAL FINANCE INC 30-MAY-2025 | 1,91 % |
| REP US91282CLX73 28/03/2025 4.36 | 1,56 % |
| REP TREASURY NOTE | 1,56 % |
| Summe: | 29,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,888 EUR -0,003 EUR · -0,32 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,61 % | -8,01 % | -4,31 % | -6,02 % | -3,46 % | +0,15 % |
| Relativer Return | +3,14 % | +0,00 % | -4,53 % | -17,42 % | -34,21 % | -58,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,14 % | +0,00 % | -0,39 % | -0,53 % | -0,70 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,79 % | +6,98 % | -3,62 % | +6,51 % | +7,43 % | -8,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,44 % | -4,84 % | -1,72 % | +3,01 % | +1,50 % | -5,58 % |