Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS

WKN
A3DCR8
ISIN
LU1104107781
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN
LU1104107781
89,751 EUR
+1,302 EUR+1,47 %
Geld
89,751 EUR
Brief
89,751 EUR
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Fondsvolumen
170,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaSupranationalHongkongDeutschlandSingapurBarmittel
Stand:
  • China (66,9 %)
  • Supranational (14,8 %)
  • Hongkong (10,8 %)
  • Deutschland (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,5 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi YuanUS-DollarEuro
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (99,8 %)
  • US-Dollar (0,2 %)
  • Euro (0,0 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS

WertpapiernameAnteil
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA4,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT4,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65 PCT3,24 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT2,71 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA_2,71 %
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.75 PCT2,52 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)2,52 %
KFW 2.75 PCT 26-APR-20272,51 %
INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.50 PCT2,49 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.40 PCT2,49 %
Summe:30,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.