BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
- WKN
- A3DCR8
- ISIN
- LU1104107781
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,440 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,720 USD |
20.04.2022 Ausschüttend | 3,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 4,50 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT | 4,45 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65 PCT | 3,24 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT | 2,71 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA_ | 2,71 % |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.75 PCT | 2,52 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,52 % |
| KFW 2.75 PCT 26-APR-2027 | 2,51 % |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.50 PCT | 2,49 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.40 PCT | 2,49 % |
| Summe: | 30,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| CNH | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,480 USD +0,690 USD · +0,70 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,725 EUR +0,477 EUR · +0,55 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,27 % | 4,98 % | 4,13 % | 5,06 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -2,01 % | -3,79 % | -7,54 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,53 | 99,81 | 101,63 | 102,05 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,80 | 97,80 | 95,19 | 93,16 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,83 | 99,10 | 98,24 | 97,67 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,66 % | -8,47 % | -2,24 % | -4,85 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,40 % | +10,47 % | -1,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | -0,09 % | +0,05 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,30 % | -0,69 % | +0,79 % | – | – | – |