Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A2QPYZ
- ISIN
- LU2255698198
• KVG
104,230 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
104,230 EUR
Brief
104,230 EUR
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Fondsvolumen
152,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (22,7 %)
- Großbritannien (10,3 %)
- Niederlande (8,9 %)
- Spanien (7,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,2 %)
- Fonds (1,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (91,7 %)
- Pfund Sterling (4,8 %)
- Australische Dollar (1,4 %)
- Japanische Yen (0,1 %)
Top Holdings zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - I2 EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 2,98 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 2,74 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 2,62 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 2,40 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 2,05 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 1,81 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L0D0 · ISIN IT0005599904 | 1,45 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 1,37 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LJ6V · ISIN XS2637963146 | 1,34 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 1,16 % |
Summe: | 19,92 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund - I2 EUR ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage in Übereinstimmung mit der ESG-Politik des Fonds an, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB auf den Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1- 3 Years Sustainable SRI Index (der 'Index') beziehen, wie im Prospekt beschrieben. Anleger können den Bloomberg Euro-Aggregate Bond Index (80 %) und den Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (20 %) heranziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu bewerten.