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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

ISIN
IE00B9346255
KVG
103,366 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
103,366 EUR
Brief
103,366 EUR
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Fondsvolumen
7,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,03 %
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CREDIT AGR. 24/02.01.25
Anleihe · WKN A4AC80 · ISIN XS2778861208
3,15 %
ANTALIS SA
Anleihe · WKN A4B3VF · ISIN XS2809663987
2,58 %
DNB BANK ASA
Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615
2,36 %
NTT FINANCE UK LTD2,36 %
BFCM 24-06.01.25
Anleihe · WKN A398FV · ISIN FR0128504877
1,87 %
TORON.DOM.BK 23/18.07.24
Anleihe · WKN A4SEJH · ISIN XS2655910359
1,74 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(24)
Anleihe · WKN A3LJ6J · ISIN XS2637129359
1,72 %
COLGATE-PALMOLIVE CO
Anleihe · WKN A4B5FL · ISIN XS2813747966
1,53 %
DZ PRIVATBANK SA1,53 %
DZ PRIVATBANK SA1,53 %
Summe:20,37 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Euro. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage.

Stammdaten zu BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

  • Fondsvolumen
    7,23 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return