Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Anlageschwerpunkt Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A2QK5W
- ISIN
- DE000A2QK5W4
• KVG
103,340 EUR
+0,390 EUR+0,38 %
Geld
103,340 EUR
Brief
105,410 EUR
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Fondsvolumen
63,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (8,6 %)
- Informationstechnologie (4,1 %)
- Rohstoffe (3,3 %)
- Industrie (2,3 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (15,2 %)
- USA (14,2 %)
- Frankreich (10,9 %)
- andere Länder (9,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (56,1 %)
- Aktien (23,0 %)
- Aktienfonds (10,9 %)
- Zertifikate (7,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (93,5 %)
- US-Dollar (3,3 %)
- Kanadische Dollar (1,2 %)
- Japanische Yen (1,0 %)
Top Holdings zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 | 3,27 % |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 2,95 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) | 2,80 % |
| BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | 2,66 % |
| Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) | 2,63 % |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,06 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 1,00 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 0,90 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 0,84 % |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,77 % |
| Summe: | 18,88 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Über OGAW-konforme Vermögensgegenstände können alternative Anlageformen wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle beigemischt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.