Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A2QK5W
- ISIN
- DE000A2QK5W4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1 | 9,29 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,22 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 3,98 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547 | 3,33 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) Anleihe · WKN A2LQSH · ISIN DE000A2LQSH4 | 2,85 % |
3.625% BNP BDS 01.09.29 REGS S.19847 1(121357614) Anleihe · WKN BP45W4 · ISIN FR001400CFW8 | 2,72 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-PREFERRED MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K8UE · ISIN FR001400CEQ3 | 2,62 % |
Société Générale S.A. EO-FLR N on-Pref. MTN 25(29/30) Anleihe · WKN A4EAZQ · ISIN FR001400ZKO6 | 2,49 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34) Anleihe · WKN HLB2Q0 · ISIN XS2760109053 | 2,46 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 2,39 % |
| Summe: | 38,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Über OGAW-konforme Vermögensgegenstände können alternative Anlageformen wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle beigemischt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,440 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 98,440 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,410 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,970 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 % | 3,10 % | 4,67 % | 4,30 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -6,09 % | -6,09 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,51 | 98,51 | 100,28 | 100,28 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,48 | 96,48 | 92,30 | 88,17 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,10 | 97,36 | 97,25 | 93,65 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +1,52 % | +4,46 % | +11,68 % | – | – |
| Relativer Return | -1,51 % | -2,14 % | -5,85 % | -17,98 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,51 % | -0,72 % | -0,50 % | -0,55 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | +6,95 % | +6,81 % | -12,55 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +1,05 % | +0,67 % | +0,38 % | – | – |
| Excess Return | +1,55 % | +9,43 % | +9,09 % | +6,88 % | – | – |