Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A2QK5W
- ISIN
- DE000A2QK5W4
• KVG
98,310 EUR
-1,020 EUR-1,03 %
Geld
98,310 EUR
Brief
100,280 EUR
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Fondsvolumen
60,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 2,000 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1 | 5,95 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,99 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 3,86 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 3,52 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547 | 3,21 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,10 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) Anleihe · WKN A2LQSH · ISIN DE000A2LQSH4 | 2,75 % |
3.625% BNP BDS 01.09.29 REGS S.19847 1(121357614) Anleihe · WKN BP45W4 · ISIN FR001400CFW8 | 2,61 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 2,57 % |
2.5% CRED.AGR. BDS 29.08.29 SEN(115669359) Anleihe · WKN A3K8UE · ISIN FR001400CEQ3 | 2,52 % |
| Summe: | 34,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Über OGAW-konforme Vermögensgegenstände können alternative Anlageformen wie bspw. Rohstoffe und Edelmetalle beigemischt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFürstlich Castellsche Bank
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen60,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,10 % | 6,88 % | 5,32 % | 4,39 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,05 % | -5,05 % | -5,05 % | -6,09 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,70 | 105,02 | 105,02 | 105,02 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,46 | 98,46 | 92,30 | 89,22 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,11 | 103,01 | 99,63 | 95,86 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Castell Global Income Opportunities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,08 % | -2,71 % | +3,90 % | +16,53 % | – | – |
| Relativer Return | -0,42 % | -0,13 % | -4,11 % | -25,11 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | -0,04 % | -0,35 % | -0,80 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,73 % | +6,90 % | +6,95 % | +6,81 % | -12,55 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,47 % | +0,77 % | +0,71 % | – | – |
| Excess Return | +2,63 % | +4,69 % | +11,01 % | +13,30 % | – | – |