Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMUNDI CASH USD J2C C. | 3,35 % |
JYSKE CD 081123 0,0000 | 3,26 % |
SAVENC NCP31012024 | 2,62 % |
VW SVE EP 260224 4,4200 | 2,40 % |
DTSCHB EP 021123 5,6500 | 2,39 % |
SONEPA CD 101123 Z 0,0000 | 2,39 % |
NTT FI EP 171123 5,5200 | 2,38 % |
BANCO SANTANDER 0%23-0224 | 2,35 % |
ECD KBC BANK 12022024 | 2,35 % |
ECP INTESA SANPAOLO 15022024 | 2,35 % |
Summe: | 25,84 % |
Bei diesem OGAW handelt es sich um einen Teilfonds der SICAV. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizonteine Wertentwicklung zu bieten, die dem Durchschnitt der Fed Funds Rate abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Der OGAW hat keinen Referenzindex, da der Anlageprozess auf einer Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Marktindex basiert. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Mittelwert der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilsinhaber dienen.