Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

ISIN
FR0000984254
2.015,615 EUR
-13,742 EUR-0,68 %
Geld
2.015,615 EUR
Brief
2.015,615 EUR
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Fondsvolumen
541,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichBarmittelGroßbritannienDeutschlandUSAItalienLuxemburgAustralienSpanienKanadaandere LänderFinnlandJapan
Stand:
  • Frankreich (18,8 %)
  • Barmittel (16,8 %)
  • Großbritannien (11,8 %)
  • Deutschland (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (83,1 %)
  • Barmittel (16,8 %)

Top Holdings zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

WertpapiernameAnteil
AMUNDI CASH USD J2C C.4,73 %
BBVA 0%24-081124 NEU CP2,77 %
ECP ENEL FIN 131220242,75 %
CD NORDEA BANK ABP 5%151120242,63 %
ECP ENEL FINANCE INTERN 3, 3%32,49 %
ECP AVERY DENNISON TREASURY 082,40 %
SAVENC NCP020120252,39 %
ECP MIZUHO BANK LTD 0711242,39 %
NTT FI EP 191124 4,97002,30 %
SONEPA CD 150125 0,00002,28 %
Summe:27,13 %
Stand:

Fondsstrategie zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erzielen, die derjenigen seines Referenzindex, des thesaurierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Durchschnitt der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Dies kommt zum Ausdruck durch: - Eine aktive Verwaltung der durchschnittlichen Laufzeit der Titel in Abhängigkeit von den Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Zentralbanken, das Management der Kurve der Geldmarktsätze und das Management der Schwankungen der Federal Funds Rates im Laufe des Monats. Die Aufteilung zwischen variablen und festen Zinssätzen entwickelt sich abhängig von den Erwartungen in Bezug auf Zinsänderungen.