Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAVENC CD 280423 0,0000 Unbekannt | 3,93 % |
UNICREDIT TV16-310523 6/16 Unbekannt | 3,63 % |
HSBC HLDGS 3,6%16-250523 Unbekannt | 3,51 % |
COFACE CD 210423 0,0000 Unbekannt | 3,45 % |
PR FIN CD 170523 0,0000 Unbekannt | 3,41 % |
CD STANDARD CHARTERED 141123 Unbekannt | 3,16 % |
CIC CD 060423 +0,4500 Unbekannt | 3,15 % |
DE VOB CD 200423 0,0000 Unbekannt | 3,13 % |
SONEPA CD 100523 0,0000 Unbekannt | 3,12 % |
CE 310523 Z 0,0000 Unbekannt | 3,12 % |
Summe: | 33,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei diesem OGAW handelt es sich um einen Teilfonds der SICAV. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizonteine Wertentwicklung zu bieten, die dem Durchschnitt der Fed Funds Rate abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Der OGAW hat keinen Referenzindex, da der Anlageprozess auf einer Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Marktindex basiert. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Mittelwert der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilsinhaber dienen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.000,940 USD +0,270 USD · +0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.909,275 EUR +16,655 EUR · +0,88 % · unbekannt |