CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
- WKN
- A0M8EW
- ISIN
- FR0000984254
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen Finans Sverige Ab 2,43 % 27/05/2025 | 2,59 % |
| Amcor Flexibles North America 4,72 % 21/05/2025 | 2,50 % |
| Ecp Ntt Fi.0725 | 2,48 % |
| Avery Dennison Treasury Mgt Bv 2,68 % 13/05/2025 | 2,28 % |
| Santander Consumer Finance Sa 2,73 % 04/07/2025 | 2,28 % |
| Honeywell International Inc ,00% 06/05/2025 | 2,27 % |
| Bank Of America Corp 2,300 % 25/07/2025 | 2,26 % |
| Lsega Financing Plc 4,600 % 29/05/2025 | 2,23 % |
| Honda Finance Europe Plc 4,74 % 12/05/2025 | 2,23 % |
| Sonepar Sas 0,00 % 19/05/2025 | 2,08 % |
| Summe: | 23,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
Fondsstrategie zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erzielen, die derjenigen seines Referenzindex, des thesaurierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Durchschnitt der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Dies kommt zum Ausdruck durch: - Eine aktive Verwaltung der durchschnittlichen Laufzeit der Titel in Abhängigkeit von den Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Zentralbanken, das Management der Kurve der Geldmarktsätze und das Management der Schwankungen der Federal Funds Rates im Laufe des Monats. Die Aufteilung zwischen variablen und festen Zinssätzen entwickelt sich abhängig von den Erwartungen in Bezug auf Zinsänderungen.
Stammdaten zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.178,680 USD +0,250 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 USD · +0,01 % | 2.178,680 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2.178,680 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.921,744 EUR +4,214 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +4,214 EUR · +0,22 % | 1.921,744 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.921,744 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,22 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,03 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.178,43 | 2.178,43 | 2.178,43 | 2.178,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.169,25 | 2.155,02 | 2.074,01 | 1.893,25 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.173,95 | 2.165,98 | 2.128,38 | 2.021,95 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | -6,96 % | -0,04 % | +8,19 % | +2,00 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,30 % | +12,46 % | +2,28 % | +8,06 % | -11,89 % | +1,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,46 % | +14,32 % | +19,94 % | +19,00 % | – | – |
| Excess Return | +1,63 % | +6,16 % | +13,58 % | +18,21 % | – | – |