Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Crédit Mutuel Asset Management
ISIN

1.921,744 EUR
+4,214 EUR+0,22 %
Geld
1.921,744 EUR
Brief
1.921,744 EUR
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Fondsvolumen
593,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

WertpapiernameAnteil
Volkswagen Finans Sverige Ab 2,43 % 27/05/20252,59 %
Amcor Flexibles North America 4,72 % 21/05/20252,50 %
Ecp Ntt Fi.07252,48 %
Avery Dennison Treasury Mgt Bv 2,68 % 13/05/20252,28 %
Santander Consumer Finance Sa 2,73 % 04/07/20252,28 %
Honeywell International Inc ,00% 06/05/20252,27 %
Bank Of America Corp 2,300 % 25/07/20252,26 %
Lsega Financing Plc 4,600 % 29/05/20252,23 %
Honda Finance Europe Plc 4,74 % 12/05/20252,23 %
Sonepar Sas 0,00 % 19/05/20252,08 %
Summe:23,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erzielen, die derjenigen seines Referenzindex, des thesaurierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Durchschnitt der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Dies kommt zum Ausdruck durch: - Eine aktive Verwaltung der durchschnittlichen Laufzeit der Titel in Abhängigkeit von den Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Zentralbanken, das Management der Kurve der Geldmarktsätze und das Management der Schwankungen der Federal Funds Rates im Laufe des Monats. Die Aufteilung zwischen variablen und festen Zinssätzen entwickelt sich abhängig von den Erwartungen in Bezug auf Zinsänderungen.

Stammdaten zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rolland Yann, Khalifa Salim
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
  • Fondsvolumen
    593,77 Mio. USD522,66 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.178,43
3 Monate
2.178,43
1 Jahr
2.178,43
3 Jahre
2.178,43
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.169,25
3 Monate
2.155,02
1 Jahr
2.074,01
3 Jahre
1.893,25
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.173,95
3 Monate
2.165,98
1 Jahr
2.128,38
3 Jahre
2.021,95
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,23 %0,21 %0,19 %0,22 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,00 %-0,03 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)2.178,432.178,432.178,432.178,43
Tiefstkurs (in EUR)2.169,252.155,022.074,011.893,25
Durchschnittspreis (in EUR)2.173,952.165,982.128,382.021,95

Performance-Kennzahlen zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-6,96 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+8,19 %
5 Jahre
+2,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,30 %
2024
+12,46 %
2023
+2,28 %
2022
+8,06 %
2021
-11,89 %
2020
+1,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+8,46 %
2 Jahre
+14,32 %
3 Jahre
+19,94 %
4 Jahre
+19,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+6,16 %
3 Jahre
+13,58 %
4 Jahre
+18,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,13 %-6,96 %-0,04 %+8,19 %+2,00 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,30 %+12,46 %+2,28 %+8,06 %-11,89 %+1,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+8,46 %+14,32 %+19,94 %+19,00 %
Excess Return+1,63 %+6,16 %+13,58 %+18,21 %

Fondsprospekte zu CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC