Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Anlageschwerpunkt Flexible Portfolio - EUR DIS
- WKN
- A0MY57
- ISIN
- LU0316909273
• KVG
120,350 EUR
+0,600 EUR+0,50 %
Geld
120,350 EUR
Brief
126,370 EUR
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Fondsvolumen
164,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Informationstechnologie (11,1 %)
- Industrie (8,7 %)
- Basiskonsumgüter (7,3 %)
- Finanzen (6,2 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (36,8 %)
- USA (26,0 %)
- Frankreich (6,9 %)
- andere Länder (6,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (58,5 %)
- Anleihen (30,1 %)
- Rohstoffe (8,4 %)
- Barmittel (3,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (79,8 %)
- US-Dollar (13,4 %)
- Schweizer Franken (3,9 %)
- Norwegische Krone (1,4 %)
Top Holdings zu Flexible Portfolio - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ISHARES S&P 500 EUR-H | 5,71 % |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.000% 10.12.2026 | 5,67 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 3,71 % |
| ISHARES MSCI EM ASIA ACC | 2,97 % |
| UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI | 2,93 % |
| KFW EMTN FIX 2.875% 07.06.2033 | 2,59 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.500% 15.07.2033 | 2,41 % |
| ISHARES MSCI JPN SRI USD-DIS | 2,39 % |
| ISHARES CORE EURO STOXX50 DE | 2,02 % |
| SIEMENS AG-REG | 2,01 % |
| Summe: | 32,41 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Flexible Portfolio - EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren direkt ober über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens), Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate sowie andere Fonds. Mindestens 25% des Fondsvermögen werden von uns in Aktien und/oder Aktienfonds investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in regulierte oder nicht regulierte Fonds oder Zertifikate angelegt werden, die alternative Anlagestrategien (sog. Hedgefonds) verfolgen. Der Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 51 % des Fondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.