Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Flexible Portfolio - EUR DIS
- WKN
- A0MY57
- ISIN
- LU0316909273
• KVG
124,210 EUR
-0,140 EUR-0,11 %
Geld
124,210 EUR
Brief
130,420 EUR
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Fondsvolumen
169,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Flexible Portfolio - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.000% 10.12.2026 | 6,00 % |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5,09 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 3,82 % |
| ISHARES MSCI JPN SRI USD-DIS | 2,57 % |
| KFW EMTN FIX 2.875% 07.06.2033 | 2,38 % |
| ISHARES CORE EURO STOXX50 DE | 2,34 % |
| ISHARES MSCI EM ASIA ACC | 2,31 % |
| NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 2.500% 15.07.2033 | 2,28 % |
| SIEMENS AG-REG | 2,22 % |
| MICROSOFT CORP | 1,84 % |
| Summe: | 30,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Flexible Portfolio - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Flexible Portfolio - EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren direkt ober über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens), Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate sowie andere Fonds. Mindestens 25% des Fondsvermögen werden von uns in Aktien und/oder Aktienfonds investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in regulierte oder nicht regulierte Fonds oder Zertifikate angelegt werden, die alternative Anlagestrategien (sog. Hedgefonds) verfolgen. Der Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 51 % des Fondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Stammdaten zu Flexible Portfolio - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen169,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Flexible Portfolio - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,70 % | 4,59 % | 5,51 % | 5,86 % | 6,69 % | 7,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -1,66 % | -4,80 % | -8,34 % | -13,34 % | -13,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,35 | 124,35 | 124,35 | 124,35 | 124,35 | 124,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,88 | 121,34 | 109,58 | 87,35 | 78,94 | 66,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,82 | 123,19 | 117,86 | 105,99 | 97,77 | 86,29 |
Performance-Kennzahlen zu Flexible Portfolio - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,08 % | +2,37 % | +11,96 % | +42,20 % | +38,69 % | +87,23 % |
| Relativer Return | +5,51 % | +3,75 % | -2,62 % | -14,46 % | -16,89 % | -45,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,51 % | +1,24 % | -0,22 % | -0,43 % | -0,31 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,78 % | +9,92 % | +11,72 % | +12,40 % | -10,66 % | +13,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 | +1,46 | +1,64 | +1,98 | +1,05 | +0,87 |
| Excess Return | +9,99 % | +19,04 % | +33,61 % | +56,37 % | +40,19 % | +85,87 % |