Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF
Anlageschwerpunkt Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
- WKN
- A14NCP
- ISIN
- LI0214880481
•
98,328 EUR
-0,484 EUR-0,49 %
Geld
98,328 EUR
Brief
98,328 EUR
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Fondsvolumen
320,75 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (27,1 %)
- Schweiz (22,8 %)
- Deutschland (16,8 %)
- Kanada (7,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (48,6 %)
- Geldmarkt (41,3 %)
- Barmittel (10,1 %)
Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 04.12.2024 | 5,34 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.03.2025 | 4,27 % |
| KFW BANKENGRUPPE 2.50% 25.08.2025 | 3,26 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 25.02.2025 | 2,85 % |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 20.02.2025 | 2,84 % |
| SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 27.02.2025 | 2,84 % |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.49% 08.07.2025 | 2,79 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.30% 31.10.2025 | 2,79 % |
| AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17.11.2025 | 2,79 % |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.88% 02.09.2025 | 2,68 % |
| Summe: | 32,45 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.