Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF
Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
- WKN
- A14NCP
- ISIN
- LI0214880481
•
98,328 EUR
-0,484 EUR-0,49 %
Geld
98,328 EUR
Brief
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Fondsvolumen
320,75 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 04.12.2024 | 5,34 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.03.2025 | 4,27 % |
KFW BANKENGRUPPE 2.50% 25.08.2025 | 3,26 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 25.02.2025 | 2,85 % |
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 20.02.2025 | 2,84 % |
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 27.02.2025 | 2,84 % |
ROYAL BANK OF CANADA 1.49% 08.07.2025 | 2,79 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.30% 31.10.2025 | 2,79 % |
AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17.11.2025 | 2,79 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.88% 02.09.2025 | 2,68 % |
Summe: | 32,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.
Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarco Barreca
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen320,75 Mio. CHF333,00 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds CHF? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,11 % | 0,11 % | 1,29 % | 0,76 % | 0,60 % | 0,44 % |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,66 % | -0,72 % | -2,55 % | -7,42 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 48,33 % | 25,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,98 | 99,98 |
Tiefstkurs (in EUR) | 94,71 | 94,68 | 93,72 | 92,56 | 92,56 | 92,56 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 94,72 | 94,70 | 94,45 | 93,55 | 93,79 | 95,71 |
Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - UB ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,91 % | -2,56 % | +0,75 % | +8,39 % | +9,46 % | +4,87 % |
Relativer Return | -0,06 % | -0,11 % | -0,61 % | -0,94 % | -1,32 % | -2,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,36 % | -0,16 % | +7,68 % | +4,06 % | +3,27 % | -0,50 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,07 % | -1,54 % | +0,06 % | +1,37 % | +0,41 % | -1,78 % |
Excess Return | -2,66 % | -2,86 % | +0,14 % | +3,60 % | +1,22 % | -7,79 % |