Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

WKN
A14U9M
Emittent
Danske Invest Management Company S.A.
ISIN
LU1204910837
11,993 EUR
+0,100 EUR+0,84 %
Geld
11,993 EUR
Brief
11,993 EUR
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Fondsvolumen
217,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Emerging Markets
Stand:
  • Emerging Markets (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (83,1 %)
  • Euro (16,9 %)

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.20301,40 %
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.20501,30 %
Tunisian Republic 6.75% 31.10.20231,00 %
Mongolia Intl Bond 8.65% 19.01.20281,00 %
Treasury Bill 0% 14.12.20230,90 %
National Bank Of Uzbekis 4.85% 21.10.20250,90 %
Banca Transilvania 27.04.20270,90 %
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.20500,90 %
Africa Finance Corp 4.375% 17.04.20260,80 %
Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.20270,80 %
Summe:9,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.