Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
- WKN
- A14U9M
- ISIN
- LU1204910837
•
12,695 EUR
-0,010 EUR-0,08 %
Geld
12,695 EUR
Brief
12,695 EUR
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Fondsvolumen
367,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (6,3 %)
- Polen (4,2 %)
- Vereinigte Arabische Emirate (3,9 %)
- Kayman Inseln (3,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,2 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (85,4 %)
- Euro (12,7 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,8 %)
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4D7CU · ISIN USP3579ECW59 | 1,61 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19072 · ISIN XS1824425182 | 1,17 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 1,16 % |
DEV BK MONGOLIA 11% BDS 07/03/26 USD200000 Anleihe · WKN A3LVYZ · ISIN XS2766834894 | 1,06 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 0,88 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2015(26) Reg.S Anleihe · WKN A1Z90Z · ISIN XS1117279882 | 0,86 % |
Development Bank of Mongolia DL-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4EDGC · ISIN XS3084026817 | 0,77 % |
Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A280ZZ · ISIN USP1559LAA72 | 0,75 % |
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304 | 0,72 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,72 % |
| Summe: | 9,70 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.