Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
- WKN
- A14U9M
- ISIN
- LU1204910837
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,97 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4D7CU · ISIN USP3579ECW59 | 1,61 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19072 · ISIN XS1824425182 | 1,17 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 1,16 % |
DEV BK MONGOLIA 11% BDS 07/03/26 USD200000 Anleihe · WKN A3LVYZ · ISIN XS2766834894 | 1,06 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 0,88 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2015(26) Reg.S Anleihe · WKN A1Z90Z · ISIN XS1117279882 | 0,86 % |
Development Bank of Mongolia DL-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4EDGC · ISIN XS3084026817 | 0,77 % |
Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A280ZZ · ISIN USP1559LAA72 | 0,75 % |
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LK7Z · ISIN XS2651081304 | 0,72 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,72 % |
| Summe: | 9,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSøren Mørch
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen365,96 Mio. USD311,91 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,69 % | 3,37 % | 5,25 % | 6,28 % | 7,04 % | 7,07 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,75 % | -5,32 % | -10,34 % | -31,48 % | -31,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,57 | 14,00 | 13,27 | 9,64 | 9,64 | 9,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,68 | 14,41 | 13,87 | 12,39 | 12,61 | 12,15 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | +4,38 % | +4,13 % | +19,43 % | +11,92 % | +46,79 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,44 % | +16,35 % | +10,02 % | -14,73 % | +5,00 % | -3,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,59 % | +2,19 % | +1,66 % | +0,30 % | +0,34 % | +0,51 % |
| Excess Return | +8,35 % | +25,86 % | +35,53 % | +9,28 % | +12,52 % | +45,09 % |