Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Danske Invest Management A/S
WKN
KVG
Danske Invest Management A/S
ISIN
•
12,094 EUR
-0,128 EUR-1,04 %
Geld
12,094 EUR
Brief
12,094 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
199,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,97 %
Laufende Kosten1,19 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53
1,11 %
Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
Anleihe · WKN A280ZZ · ISIN USP1559LAA72
0,97 %
Capital Cty of Ulaanbaatar,The DL-Bonds 2024(27)
Anleihe · WKN A3L5G2 · ISIN XS2914292383
0,76 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(32/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPDU · ISIN USP5015VAR70
0,67 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078
0,67 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,60 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,59 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19QEC · ISIN XS1577950311
0,59 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807
0,57 %
Ungarn EO-Bonds 2025(34)
Anleihe · WKN A3L708 · ISIN XS2971936948
0,57 %
Summe:7,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1204910837
(dieser Fonds)		USDThesaurierend2,00 %1,19 %nein–
LU1204911561
EURThesaurierend2,00 %0,76 %nein100.000,00 EUR
LU1204911488
USDThesaurierend2,00 %0,76 %nein100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Investiere in die Zukunft der Energie: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Wirtschaft und bietet vielfältige Investmentchancen.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.
Alle Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

  • KVG
    Danske Invest Management A/S
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Søren Mørch
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    199,30 Mio. USD174,60 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–13,851 USD
-0,014 USD ·
-0,10 %
02.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,014 USD ·
-0,10 %		13,851 USD
02.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
13,851 USD
02.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–12,094 EUR
-0,128 EUR ·
-1,04 %
02.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,128 EUR ·
-1,04 %		12,094 EUR
02.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
12,094 EUR
02.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
KVG
Echtzeit
–121,650 SEK
-0,300 SEK ·
-0,25 %
23.11.2023, 08:00:00  · unbekannt
-0,300 SEK ·
-0,25 %		121,650 SEK
23.11.2023, 08:00:00  · unbekannt
121,650 SEK
23.11.2023, 08:00:00  · unbekannt
0,000 SEK
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,18 %
3 Monate
7,52 %
1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
-5,32 %
3 Jahre
-14,92 %
5 Jahre
-31,48 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,87
3 Monate
14,02
1 Jahr
14,02
3 Jahre
14,02
5 Jahre
14,07
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,67
3 Monate
13,27
1 Jahr
12,73
3 Jahre
9,64
5 Jahre
9,64
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,79
3 Monate
13,79
1 Jahr
13,50
3 Jahre
12,05
5 Jahre
12,54
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,18 %7,52 %5,32 %6,87 %7,11 %–
Maximaler Verlust-0,57 %-5,32 %-5,32 %-14,92 %-31,48 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %56,67 %–
Höchstkurs (in EUR)13,8714,0214,0214,0214,07–
Tiefstkurs (in EUR)13,6713,2712,739,649,64–
Durchschnittspreis (in EUR)13,7913,7913,5012,0512,54–

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-10,29 %
1 Jahr
+2,87 %
3 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
+9,03 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-7,23 %
2024
+16,35 %
2023
+10,02 %
2022
-14,73 %
2021
+5,00 %
2020
-3,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+5,54 %
2 Jahre
+20,25 %
3 Jahre
+20,75 %
4 Jahre
+3,82 %
5 Jahre
+14,32 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,23 %-10,29 %+2,87 %+14,51 %+9,03 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,23 %+16,35 %+10,02 %-14,73 %+5,00 %-3,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,04 %+1,64 %+0,93 %+0,13 %+0,39 %–
Excess Return+5,54 %+20,25 %+20,75 %+3,82 %+14,32 %–

Fondsprospekte zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC