Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt Davis Value Fund - A USD ACC

WKN
974260
Emittent
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0067888072
79,184 EUR
+0,324 EUR+0,41 %
Geld
78,891 EUR
(140 Stk.)
Brief
79,477 EUR
(139 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenRohstoffeIndustrieBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Finanzen (45,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (23,9 %)
  • Konsumgüter (12,5 %)
  • Gesundheitswesen (10,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizDänemarkSingapurBarmittel und sonst. VMKanadaNiederlandeSüdkoreaChinaHongkongSüdafrika
Stand:
  • USA (79,7 %)
  • Schweiz (3,2 %)
  • Dänemark (2,7 %)
  • Singapur (2,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (97,5 %)
  • Barmittel und sonst. VM (2,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarSchweizer FrankenDänische KronenSingapur-DollarBarmittel und sonst. VMKanadische DollarEuroSüdkoreanischer WonChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (80,1 %)
  • Schweizer Franken (3,2 %)
  • Dänische Kronen (2,7 %)
  • Singapur-Dollar (2,7 %)

Top Holdings zu Davis Value Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Berkshire Hathaway A
Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086
9,18 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
9,02 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
6,99 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
6,96 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
6,10 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
4,97 %
Humana
Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028
3,63 %
U.S. Bancorp
Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048
3,35 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,28 %
MGM Resorts International
Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015
3,07 %
Summe:56,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu Davis Value Fund - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.