Aktienfonds • Aktien USA

Davis Value Fund - A USD ACC

WKN: 974260 · ISIN: LU0067888072 · FundRock Management Company S.A.

(Echtzeit)
64,753 EUR
+0,379 EUR+0,59 %
Geld
64,368 EUR
(200 Stk.)
Brief
65,655 EUR
(200 Stk.)

Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu Davis Value Fund - A USD ACC

AnteilWertpapiername
8,93 %
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
6,31 %
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
6,08 %
Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086
5,55 %
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
5,14 %
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,54 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Davis Value Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Davis Value Fund - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Stammdaten zu Davis Value Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Chris Davis, Danton Goei
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
64,730 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
64,278 EUR
KVG
Echtzeit
77,360 USD
KVG
Echtzeit
64,496 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien USA?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Davis Value Fund - A USD ACC

News