Aktienfonds • Aktien USA
Davis Value Fund - A USD ACC
- WKN
- 974260
- ISIN
- LU0067888072
•
88,336 EUR
-0,067 EUR-0,08 %
Geld
87,143 EUR
(150 Stk.)
Brief
89,025 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Davis Value Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 8,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,99 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 5,85 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 5,78 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 4,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,20 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 4,20 % |
MGM Resorts International Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015 | 4,03 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 4,03 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,98 % |
| Summe: | 52,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Davis Value Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Davis Value Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.
Stammdaten zu Davis Value Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Davis, Danton Goei
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 87,330 EUR -0,710 EUR · -0,81 % 31.10.2025, 21:55:16 · 0 Stk. | -0,710 EUR · -0,81 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 87,143 EUR +0,196 EUR · +0,23 % gestern, 12:51:11 · unbekannt | +0,196 EUR · +0,23 % | 87,143 EUR 02.11.2025, 18:58:16 · 115 Stk. | 89,025 EUR 02.11.2025, 18:58:16 · 115 Stk. | 1,882 EUR 2,11 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 88,085 EUR -0,751 EUR · -0,85 % 31.10.2025, 22:00:01 · unbekannt | -0,751 EUR · -0,85 % | 87,144 EUR 31.10.2025, 22:00:01 · 150 Stk. | 89,026 EUR 31.10.2025, 22:00:01 · 150 Stk. | 1,882 EUR 2,11 % |
Frankfurt verzögert | – | 87,472 EUR -0,565 EUR · -0,64 % 31.10.2025, 19:29:27 · 0 Stk. | -0,565 EUR · -0,64 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,16 % | 12,30 % | 18,38 % | 16,94 % | 18,52 % | 19,41 % |
| Maximaler Verlust | -3,18 % | -3,41 % | -16,38 % | -16,38 % | -32,70 % | -36,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 104,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,21 | 94,78 | 79,68 | 55,24 | 53,61 | 33,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,10 | 100,61 | 94,02 | 80,09 | 75,61 | 62,32 |
Performance-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +3,91 % | +6,55 % | +54,02 % | +82,69 % | +135,64 % |
| Relativer Return | -1,79 % | -2,11 % | -4,77 % | -3,33 % | -18,05 % | -36,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -0,71 % | -0,41 % | -0,09 % | -0,33 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,82 % | +23,76 % | +23,64 % | -13,38 % | +18,69 % | +2,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,40 % | +1,15 % | +0,46 % | +0,70 % | +0,46 % |
| Excess Return | +11,10 % | +51,83 % | +73,11 % | +39,69 % | +83,02 % | +142,76 % |