Aktienfonds • Aktien USA

Davis Value Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

83,546 EUR
-0,528 EUR-0,63 %
Geld
83,385 EUR
(150 Stk.)
Brief
84,427 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Davis Value Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
8,77 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
8,41 %
Berkshire Hathaway A
Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086
6,45 %
U.S. Bancorp
Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048
4,44 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
4,36 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,30 %
Danske Bank
Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414
4,14 %
MGM Resorts International
Aktie · WKN 880883 · ISIN US5529531015
4,04 %
CVS Health
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006
3,76 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,09 %
Summe:51,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Davis Value Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Davis Value Fund - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.

Stammdaten zu Davis Value Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Chris Davis, Danton Goei
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,54 %
3 Monate
15,72 %
1 Jahr
19,53 %
3 Jahre
18,25 %
5 Jahre
18,78 %
10 Jahre
19,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-16,38 %
3 Jahre
-16,38 %
5 Jahre
-32,70 %
10 Jahre
-36,50 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,85
3 Monate
98,85
1 Jahr
98,85
3 Jahre
98,85
5 Jahre
98,85
10 Jahre
98,85
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,44
3 Monate
83,16
1 Jahr
79,68
3 Jahre
53,61
5 Jahre
53,61
10 Jahre
33,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,73
3 Monate
92,31
1 Jahr
89,76
3 Jahre
75,75
5 Jahre
72,86
10 Jahre
60,46
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,54 %15,72 %19,53 %18,25 %18,78 %19,62 %
Maximaler Verlust-1,10 %-3,44 %-16,38 %-16,38 %-32,70 %-36,50 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %61,11 %61,67 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)98,8598,8598,8598,8598,8598,85
Tiefstkurs (in EUR)93,4483,1679,6853,6153,6133,90
Durchschnittspreis (in EUR)96,7392,3189,7675,7572,8660,46

Performance-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,06 %
3 Monate
+12,81 %
1 Jahr
+4,93 %
3 Jahre
+48,42 %
5 Jahre
+76,24 %
10 Jahre
+120,70 %
Relativer Return
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-14,00 %
10 Jahre
-33,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,34 %
Performance im Jahr
2025
-0,76 %
2024
+23,76 %
2023
+23,64 %
2022
-13,38 %
2021
+18,69 %
2020
+2,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,41 %
Excess Return
1 Jahr
+9,01 %
2 Jahre
+34,90 %
3 Jahre
+70,90 %
4 Jahre
+30,43 %
5 Jahre
+81,68 %
10 Jahre
+125,60 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,06 %+12,81 %+4,93 %+48,42 %+76,24 %+120,70 %
Relativer Return+1,10 %-0,59 %-0,95 %-0,71 %-14,00 %-33,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,10 %-0,20 %-0,08 %-0,02 %-0,25 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,76 %+23,76 %+23,64 %-13,38 %+18,69 %+2,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,46 %+0,95 %+1,06 %+0,36 %+0,68 %+0,41 %
Excess Return+9,01 %+34,90 %+70,90 %+30,43 %+81,68 %+125,60 %

Fondsprospekte zu Davis Value Fund - A USD ACC