| WKN: | 974260 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0067888072 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
| KAG: | FundRock Management Company S.A. | |||
| Brief | 47,562 | ( 11 Stk. ) | Eröffnung | 46,76 | Hoch / Tief (heute) | 46,85 / 46,28 | Fondsvolumen | n.a. USD (Stand: n.a.) | |
| Geld | 46,308 | ( 11 Stk. ) | Vortag | 46,71 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 56,92 / 34,90 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,56% / -1,14% |
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DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
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Alle Kurse zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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46,99 EUR | +0,49 | +1,05% | 02.07. | 08:00:00 | 46,992 / 49,858 | |
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52,80 USD | +0,48 | +0,92% | 02.07. | 08:00:00 | 52,800 / 56,020 | |
| Frankfurt | 46,74 EUR | -0,02 | -0,05% | 03.07. | 16:05:26 | 46,646 / 47,229 | |
| Lang & Schwarz | 46,28 EUR | -0,02 | -0,05% | 04.07. | 09:00:14 | 46,284 / 47,537 | |
| Baader Bank | 46,92 EUR | +0,02 | +0,03% | 03.07. | 20:00:41 | 46,590 / 47,240 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 46,31 EUR | -0,40 | -0,86% | 03.07. | 22:13:36 | 46,308 / 47,562 | |
| gettex | 46,90 EUR | 0,00 | 0,00% | 03.07. | 21:47:00 | 46,590 / 47,240 | |
| Tradegate | 46,92 EUR | -0,19 | -0,40% | 03.07. | 20:00:45 | 46,577 / 47,252 | |
| München | 46,81 EUR | 0,00 | 0,00% | 03.07. | 11:25:13 | n.a. / n.a. | |
| Stuttgart | 46,69 EUR | -0,11 | -0,23% | 03.07. | 19:45:21 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 46,69 EUR | -0,11 | -0,24% | 03.07. | 19:41:19 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 46,73 EUR | +0,31 | +0,67% | 03.07. | 08:41:07 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 46,76 EUR | -0,05 | -0,11% | 03.07. | 11:26:42 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien USAPerformance-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,56% | +20,86% | -1,14% | +13,36% | +25,74% | +157,66% |
| relativer Return* | -1,03% | -0,63% | -9,25% | -19,24% | -23,50% | -39,17% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,03% | -0,21% | -0,81% | -0,59% | -0,45% | -0,41% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -10,72% | +32,84% | -10,20% | +5,50% | +13,92% | +10,62% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 | -0,02 | +0,18 | +0,38 | +0,26 | +0,47 |
| Excess Return | -1,44% | -1,18% | +12,90% | +35,48% | +29,50% | +129,33% |
Risiko-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,64% | 34,14% | 34,41% | 23,27% | 20,37% | 18,02% |
| max. Verlust | -9,26% | -9,26% | -36,50% | -36,50% | -36,50% | -36,50% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 61,11% | 61,67% | 62,50% |
| 1-Monats-Hoch | +1,01% | +17,90% | +17,90% | +17,90% | +17,90% | +17,90% |
| 1-Monats-Tief | +1,01% | +1,01% | -24,49% | -24,49% | -24,49% | -24,49% |
| Höchstkurs | 56,07 | 56,07 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | 61,53 |
| Tiefstkurs | 50,88 | 41,54 | 39,07 | 39,07 | 33,90 | 22,81 |
| Durchschnittspreis | 53,11 | 49,64 | 53,54 | 52,38 | 48,07 | 40,09 |
Fondsstrategie zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.
Fondsprospekte zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| Auflagedatum | 07.04.1995 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | ja |
| Fondsmanager / Anlageberater | Chris Davis, Danton Goei |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.08. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | 1.000 USD |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Finanzmarkt News
Unbegrenzt handeln
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Das sagt Dr. Jens Ehrhardt zum Wochenende
04.07.2020, 14:00 Uhr (Solidvest by DJE Kapital AG)
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02.07.2020, 09:35 Uhr (iShares)
Top Holdings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 7,25% | Amazon.com Inc |
| 6,22% | Alphabet Inc |
| 5,90% | Facebook Inc |
| 5,72% | Berkshire Hathaway Inc |
| 5,57% | Capital One Financial Corp |
| 5,06% | Applied Materials Inc |
| 4,97% | New Oriental Education & Technology Group Inc |
| 4,39% | JPMorgan Chase & Co |
| 4,13% | Wells Fargo & Co |
| 4,00% | UNITED TECHNOLOGIES CORP |
Stand: 29.05.2020
Ratings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.05.2020 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.05.2020 | |
| €uro FondsNote | 4 | 30.06.2017 | |