DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Fonds
46,308 EUR -0,40 -0,86% 03.07.2020, 22:13:36
WKN: 974260 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067888072 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: FundRock Management Company S.A.
Brief 47,562 ( 11 Stk. ) Eröffnung 46,76 Hoch / Tief (heute) 46,85 / 46,28 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 46,308 ( 11 Stk. ) Vortag 46,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,92 / 34,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -1,14%
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DAVIS VALUE FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,99 EUR +0,49 +1,05% 02.07. 08:00:00 46,992 / 49,858
KAG (USD) 52,80 USD +0,48 +0,92% 02.07. 08:00:00 52,800 / 56,020
Frankfurt 46,74 EUR -0,02 -0,05% 03.07. 16:05:26 46,646 / 47,229

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% +20,86% -1,14% +13,36% +25,74% +157,66%
relativer Return* -1,03% -0,63% -9,25% -19,24% -23,50% -39,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,03% -0,21% -0,81% -0,59% -0,45% -0,41%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -10,72% +32,84% -10,20% +5,50% +13,92% +10,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,02 +0,18 +0,38 +0,26 +0,47
Excess Return -1,44% -1,18% +12,90% +35,48% +29,50% +129,33%

Risiko-Kennzahlen zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,64% 34,14% 34,41% 23,27% 20,37% 18,02%
max. Verlust -9,26% -9,26% -36,50% -36,50% -36,50% -36,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,01% +17,90% +17,90% +17,90% +17,90% +17,90%
1-Monats-Tief +1,01% +1,01% -24,49% -24,49% -24,49% -24,49%
Höchstkurs 56,07 56,07 61,53 61,53 61,53 61,53
Tiefstkurs 50,88 41,54 39,07 39,07 33,90 22,81
Durchschnittspreis 53,11 49,64 53,54 52,38 48,07 40,09

Fondsstrategie zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.

Fondsprospekte zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 07.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Chris Davis, Danton Goei
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,25% Amazon.com Inc
6,22% Alphabet Inc
5,90% Facebook Inc
5,72% Berkshire Hathaway Inc
5,57% Capital One Financial Corp
5,06% Applied Materials Inc
4,97% New Oriental Education & Technology Group Inc
4,39% JPMorgan Chase & Co
4,13% Wells Fargo & Co
4,00% UNITED TECHNOLOGIES CORP
Stand: 29.05.2020

Ratings zu DAVIS VALUE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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