Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS

ISIN
LU2553958740
292,314 EUR
-4,604 EUR-1,55 %
Geld
292,314 EUR
Brief
292,314 EUR
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Fondsvolumen
135,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBarmittel
Stand:
  • Finanzen (98,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Land

JapanSchwedenUSAKanadaGroßbritannienSchweizFrankreichBarmittel
Stand:
  • Japan (74,2 %)
  • Schweden (10,0 %)
  • USA (9,5 %)
  • Kanada (1,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,2 %)
  • Fonds (0,7 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Japanische YenSchwedische KroneUS-DollarKanadische DollarPfund SterlingEuroSchweizer Franken
Stand:
  • Japanische Yen (74,2 %)
  • Schwedische Krone (10,0 %)
  • US-Dollar (9,5 %)
  • Kanadische Dollar (1,9 %)

Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS

WertpapiernameAnteil
JAFCO Group
Aktie · WKN 887715 · ISIN JP3389900006
74,21 %
EQT AB
Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455
7,97 %
Ares Management
Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017
1,46 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
1,42 %
Carlyle Group
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
1,25 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
1,22 %
Blackstone
Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072
1,17 %
Ratos B
Aktie · WKN 882286 · ISIN SE0000111940
1,06 %
Kinnevik B
Aktie · WKN A40D0L · ISIN SE0022060521
0,93 %
Blue Owl Capital A
Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035
0,76 %
Summe:91,45 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.