Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS

WKN
ISIN
KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN

330,164 EUR
+7,770 EUR+2,41 %
Geld
330,164 EUR
Brief
330,164 EUR
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Fondsvolumen
150,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBarmittel
Stand:
  • Finanzen (91,2 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaSchweizFrankreichSchwedenBarmittelJapanBelgienDeutschland
Stand:
  • USA (52,0 %)
  • Großbritannien (12,3 %)
  • Kanada (7,7 %)
  • Schweiz (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (93,2 %)
  • Fonds (3,6 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingKanadische DollarEuroSchweizer FrankenSchwedische KroneJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (52,0 %)
  • Pfund Sterling (12,3 %)
  • Kanadische Dollar (7,7 %)
  • Euro (6,4 %)

Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS

WertpapiernameAnteil
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
8,69 %
Ares Management
Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017
8,34 %
Carlyle Group
Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088
7,31 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
6,94 %
Blackstone
Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072
5,99 %
3i Group
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
4,45 %
Partners Group Holding
Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827
4,41 %
Blue Owl Capital A
Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035
4,40 %
Intermediate Capital Group
Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19
4,36 %
EQT AB
Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455
4,34 %
Summe:59,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.