DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
- WKN
- A3EA5T
- ISIN
- LU2553958740
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 8,38 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 7,91 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 7,51 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 7,38 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,57 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,66 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,54 % |
Main Street Capital Aktie · WKN A0X8Y3 · ISIN US56035L1044 | 4,53 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,50 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 4,48 % |
| Summe: | 60,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SEK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
Fondsstrategie zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 3.806,278 SEK +79,803 SEK · +2,14 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 348,914 EUR +9,216 EUR · +2,71 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,73 % | 23,21 % | 19,53 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -18,06 % | -23,74 % | -23,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.325,21 | 4.647,21 | 4.647,21 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.543,87 | 3.543,87 | 3.449,37 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.883,74 | 4.233,74 | 3.930,16 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Private Equity - Retail B SEK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,84 % | -8,45 % | +8,81 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,10 % | -4,03 % | +1,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,10 % | -1,36 % | +0,10 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,50 % | +33,67 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +1,36 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,54 % | +54,61 % | – | – | – | – |