Aktienfonds • Aktien International

DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

WKN: A3EA5T
A3EA5T

ISIN: LU2553958740
LU2553958740

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A3EA5T
A3EA5T

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2553958740
LU2553958740

20.11.2025, 08:00:00 •

309,754 EUR

-1,755 EUR-0,56 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

134,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

Wertpapiername	Anteil
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088	7,60 %
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072	7,57 %
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045	7,30 %
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062	7,15 %
Ares Management Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017	7,09 %
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	4,69 %
ICG Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19	4,65 %
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455	4,62 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	4,46 %
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035	4,15 %
Summe:	59,28 %

Stand: 30.09.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2553958740 (dieser Fonds)	SEK	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0302296065	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU2090052809	NOK	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Setze auf starke Marken mit Preissetzungsmacht: Luxusgüterunternehmen profitieren von globaler Nachfrage und bieten attraktive Renditepotenziale.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

Batterien

Investiere in die Energiequelle von morgen: Batterietechnologie treibt Elektromobilität und erneuerbare Energien voran und bietet vielfältige Anlagemöglichkeiten.

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Ratings zu DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Private Equity

Stand: 31.10.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.11.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2025

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Bull Dalby
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
134,07 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
9. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %	Einstellungen
KVG Echtzeit	–	3.408,801 SEK -20,102 SEK · -0,59 % 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	-20,102 SEK · -0,59 %	3.408,801 SEK 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	3.408,801 SEK 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	309,754 EUR -1,755 EUR · -0,56 % 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	-1,755 EUR · -0,56 %	309,754 EUR 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	309,754 EUR 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

Volatilität: 1 Monat
16,01 %
3 Monate
18,90 %
1 Jahr
28,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,25 %
3 Monate
-14,51 %
1 Jahr
-33,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.648,91
3 Monate
3.958,90
1 Jahr
4.647,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.384,28
3 Monate
3.384,28
1 Jahr
3.074,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.555,27
3 Monate
3.721,87
1 Jahr
3.885,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,01 %	18,90 %	28,97 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-7,25 %	-14,51 %	-33,83 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	3.648,91	3.958,90	4.647,21	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	3.384,28	3.384,28	3.074,84	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	3.555,27	3.721,87	3.885,65	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Listed Private Equity - A SEK DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,98 %
3 Monate
-11,18 %
1 Jahr
-15,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-14,93 %
1 Jahr
-20,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-5,25 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-17,48 %
2024
+33,67 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-21,61 %
2 Jahre
+14,60 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,98 %	-11,18 %	-15,57 %	–	–	–
Relativer Return	-3,35 %	-14,93 %	-20,22 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,35 %	-5,25 %	-1,86 %	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-17,48 %	+33,67 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,75 %	+0,29 %	–	–	–	–
Excess Return	-21,61 %	+14,60 %	–	–	–	–