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Anlageschwerpunkt DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC

WKN
A2QSHL
Emittent
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
LU2319927401
9,526 EUR
-0,056 EUR-0,59 %
Geld
9,526 EUR
Brief
9,526 EUR
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Fondsvolumen
13,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIndustrieVersorgerBasiskonsumgüterEnergieTelekommunikationRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (53,6 %)
  • Industrie (15,5 %)
  • Versorger (8,1 %)
  • Basiskonsumgüter (5,1 %)

Zusammensetzung nach Land

NorwegenSchwedensonst. VMDänemarkFinnlandGriechenlandUSAIsland
Stand:
  • Norwegen (48,4 %)
  • Schweden (21,3 %)
  • sonst. VM (6,8 %)
  • Dänemark (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Norwegische KroneEuroSchwedische KroneUS-Dollar
Stand:
  • Norwegische Krone (54,6 %)
  • Euro (25,0 %)
  • Schwedische Krone (16,7 %)
  • US-Dollar (3,8 %)

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC

WertpapiernameAnteil
AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK
Anleihe · ISIN NO0011029399 ·
4,92 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)
Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127
4,00 %
Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027
Anleihe · ISIN SE0013883428 ·
3,95 %
NORTURA SA 3.95% SNR 02/07/2027 NOK
Anleihe · ISIN NO0010886740 ·
3,80 %
AKER ASA 6.275% SNR 27/09/2027 NOK
Anleihe · ISIN NO0012708801 ·
3,48 %
Hemsö Fastighets AB (publ) 2.4 06.05.2030
Anleihe · ISIN XS2168565039 ·
3,41 %
Gjensidige Forsikring ASA NK-FLR Notes 2021(26/Und.)
Anleihe · WKN A3KN3K · ISIN NO0010965429
3,29 %
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28X88 · ISIN XS2185867673
2,93 %
HAFSLUND ECO AS 5.26% BDS 17/10/2029 NOK
Anleihe · ISIN NO0013035238 ·
2,75 %
DFDS A/S NK-FLR Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGLR · ISIN NO0012864547
2,73 %
Summe:35,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.