Rentenfonds • Renten International
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- WKN
- A2QSHL
- ISIN
- LU2319927401
•
10,474 EUR
+0,036 EUR+0,35 %
Geld
10,474 EUR
Brief
10,474 EUR
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Fondsvolumen
27,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
A ENERGI AS 4.85% SNR 10/04/2030 NOK Anleihe · ISIN NO0013530543 · | 2,98 % |
FERDE AS FR GTD SNR 08/28 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012992215 · | 2,94 % |
AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0011029399 · | 2,77 % |
SPAREBANK 1 SOROST FRN LT2 09/2031 NOK100000 Anleihe · ISIN NO0011108904 · | 2,54 % |
Stolt-Nielsen Ltd. NK-FLR Notes 2023(28) Anleihe · WKN A4EABG · ISIN NO0013019026 | 2,43 % |
| Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027 Anleihe · ISIN SE0013883428 · | 2,34 % |
Storebrand Livsforsikring AS NK-FLR Nts 2022(27/52) Anleihe · WKN A3LG23 · ISIN NO0012531740 | 2,24 % |
NORWEGIAN PROPERTY FR SNR SEC 06/29 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0013251801 · | 2,24 % |
| Nordea Bank Abp FRN 06.09.2099 Anleihe · ISIN XS2898090746 · | 2,23 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5U · ISIN XS2718201515 | 2,21 % |
| Summe: | 24,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen27,33 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,83 % | 0,75 % | 1,41 % | 1,26 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,15 % | -1,59 % | -1,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,46 | 121,25 | 116,04 | 98,38 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,71 | 122,15 | 119,41 | 110,82 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | +1,08 % | +4,91 % | +9,54 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,19 % | +3,60 % | +0,80 % | -7,69 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,67 % | +4,46 % | +4,61 % | +3,77 % | – | – |
| Excess Return | +3,77 % | +11,85 % | +19,09 % | +23,83 % | – | – |