DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
- WKN
- A2QSHL
- ISIN
- LU2319927401
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FERDE AS FR GTD SNR 08/28 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012992215 · | 3,04 % |
AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0011029399 · | 2,87 % |
SPAREBANK 1 SOROST FRN SUB 09/2031 NOK100000 Anleihe · ISIN NO0011108904 · | 2,62 % |
Stolt-Nielsen Ltd. NK-FLR Notes 2023(28) Anleihe · WKN A4EABG · ISIN NO0013019026 | 2,50 % |
| Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027 Anleihe · ISIN SE0013883428 · | 2,40 % |
Storebrand Livsforsikring AS NK-FLR Nts 2022(27/52) Anleihe · WKN A3LG23 · ISIN NO0012531740 | 2,33 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 2,32 % |
NORWEGIAN PROPERTY FR SNR SEC 06/29 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0013251801 · | 2,31 % |
| Nordea Bank Abp FRN 06.09.2099 Anleihe · ISIN XS2898090746 · | 2,31 % |
NORTURA SA 3.95% SNR 02/07/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0010886740 · | 2,21 % |
| Summe: | 24,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,68 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 119,418 NOK +0,029 NOK · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,029 NOK · +0,02 % | 119,418 NOK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 119,418 NOK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,358 EUR +0,009 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,08 % | 10,358 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,358 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | 2,58 % | 1,49 % | 1,58 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -1,59 % | -1,59 % | -3,31 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,34 | 119,34 | 119,34 | 119,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,07 | 116,14 | 110,90 | 96,26 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,75 | 117,98 | 115,37 | 106,81 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,07 % | +3,34 % | +7,08 % | +5,21 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,93 % | +3,60 % | +0,80 % | -7,69 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,88 % | +4,45 % | +3,48 % | +3,43 % | – | – |
| Excess Return | +4,29 % | +12,31 % | +17,68 % | +21,61 % | – | – |