Rentenfonds • Renten International
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- WKN
- A2QSHL
- ISIN
- LU2319927401
•
10,892 EUR
-0,036 EUR-0,33 %
Geld
10,892 EUR
Brief
10,892 EUR
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Fondsvolumen
28,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fastighets AB Balder | 3,14 % |
| Trondheim Kommune | 3,14 % |
| Stolt-Nielsen Limited | 3,04 % |
| Nordea Bank Abp | 2,90 % |
| Sparebanken Norge | 2,89 % |
| Å Energi AS | 2,61 % |
| B2 Impact ASA | 2,58 % |
| Ferde AS | 2,54 % |
| Nortura SA | 2,52 % |
| SFL Corporation Ltd | 2,44 % |
| Summe: | 27,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen28,47 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,58 % | 1,38 % | 1,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,15 % | -1,59 % | -1,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,47 | 122,46 | 116,14 | 100,77 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,88 | 123,27 | 120,60 | 112,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - N NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,05 % | +4,35 % | +8,44 % | +18,72 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,50 % | +5,68 % | +3,60 % | +0,80 % | -7,69 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,76 % | +4,03 % | +3,89 % | +3,88 % | – | – |
| Excess Return | +3,82 % | +10,18 % | +15,79 % | +24,61 % | – | – |