Anlageschwerpunkt DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A NOK ACC H
- WKN
- A2AJDP
- ISIN
- LU1303785791
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
- Norwegen (32,4 %)
- Schweden (15,5 %)
- Barmittel (9,6 %)
- Luxemburg (4,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Anleihen (88,8 %)
- Barmittel (9,6 %)
- Aktien (0,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A NOK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SH18 · ISIN NO0013329904 | 13,84 % |
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1Z0 · ISIN NO0013330522 | 2,13 % |
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771 | 1,70 % |
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829 | 1,40 % |
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4D64F · ISIN XS2947175019 | 1,29 % |
| GOLDC.100804 21/24 FLR | 1,25 % |
BONHEUR ASA FRN SNR 07/2026 NOK1500000 Anleihe · ISIN NO0011044067 · | 1,21 % |
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81) Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951 | 1,17 % |
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29) Anleihe · WKN A3LZME · ISIN NO0013243766 | 1,14 % |
| ESMAEIL.HLDG 25/28 Anleihe · WKN A4EAPH · ISIN SE0024990311 | 1,13 % |
| Summe: | 26,26 % |
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A NOK ACC H
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.