Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
- WKN
- A2AJDP
- ISIN
- LU1303785791
•
126,548 EUR
+1,293 EUR+1,03 %
Geld
124,403 EUR
(410 Stk.)
Brief
127,146 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
181,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJQ2 · ISIN NO0013430553 | 13,95 % |
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1Z0 · ISIN NO0013330522 | 2,15 % |
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771 | 1,70 % |
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829 | 1,38 % |
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4D64F · ISIN XS2947175019 | 1,26 % |
| GOLDC.100804 21/24 FLR | 1,26 % |
BONHEUR ASA FRN SNR 07/2026 NOK1500000 Anleihe · ISIN NO0011044067 · | 1,24 % |
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81) Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951 | 1,18 % |
| SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429 | 1,15 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA NK-FLR Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKA · ISIN NO0011082091 | 1,13 % |
| Summe: | 26,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Christin Våge
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen181,06 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 125,775 EUR +0,144 EUR · +0,11 % 05.12.2025, 22:59:59 · unbekannt | +0,144 EUR · +0,11 % | 124,403 EUR 05.12.2025, 22:59:59 · 410 Stk. | 127,146 EUR 05.12.2025, 22:59:59 · 410 Stk. | 2,743 EUR 2,16 % | |
KVG Echtzeit | – | 1.480,572 NOK +0,816 NOK · +0,06 % 04.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,816 NOK · +0,06 % | 1.480,572 NOK 04.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.480,572 NOK 04.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 125,751 EUR -0,284 EUR · -0,23 % 04.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,284 EUR · -0,23 % | 125,751 EUR 04.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 125,751 EUR 04.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 1.279,072 SEK +2,554 SEK · +0,20 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | +2,554 SEK · +0,20 % | 1.279,072 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 1.279,072 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SEK 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 2,84 % | 3,25 % | 2,51 % | 2,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,47 % | -2,98 % | -2,98 % | -4,37 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.482,68 | 1.482,68 | 1.482,68 | 1.482,68 | 1.482,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.466,89 | 1.461,05 | 1.385,12 | 1.222,39 | 1.135,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.475,03 | 1.469,74 | 1.439,61 | 1.340,90 | 1.289,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - A NOK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +1,00 % | +5,49 % | +5,48 % | +18,10 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,22 % | +4,61 % | -3,60 % | -5,42 % | +13,78 % | -8,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +2,28 % | +1,80 % | +2,26 % | +2,63 % | – |
| Excess Return | +4,69 % | +12,96 % | +14,77 % | +23,18 % | +31,84 % | – |